巴菲特再增持DaVita 肾透析概念股将获资金青睐
发布时间： 10:50:44
来源：股城网
据外媒报道，巴菲特日前再一次增持了透析服务提供商DaVita的股票；实际上，近两年以来，巴菲特旗下的伯克希尔公司一直在增持该股。最新的监管文件显示，伯克希尔5c14公司现在持有约3510万股DaVita的股票，占比约16.5%，已经成为该公司最大的股东。分析人士表示，股神巴菲特向来眼光独到，其数番举动都曾在资本市场引发强烈的跟风潮。而此次巴非特再度增持美国最大的肾保健企业之一，无疑会将市场目光移至这一领域；再加上国内腹透市场有着十倍的增长空间，预计肾透析相关概念股将获得资金的青睐。
肾保健企业DaVita
成股神前十大重仓股
据海外媒体报道，日前巴菲特又有新的动向。继连续两年增持美国最大的肾保健企业DaVita之后，近日巴菲特旗下的伯克希尔公司进一步增持该股。据最新的监管文件显示，目前伯克希尔公司持有约3510万股DaVita股票，占比约16.5%，已成为公司最大的股东。
据介绍，DaVita是美国肾脏保健的领先供应商，该公司提供慢性肾功能衰竭和终末期肾病患者的透析服务，旗下运营着近2000家透析诊所。由于糖尿病、高血压的发病率显著上升，加上人口老龄化，肾透析服务需求前景看好，市场认为该公司拥有长期的盈利高增长前景。也正是基于市场对该公司的看好，该股近五个交易日一路上扬，股价涨至58美元附近。
一直以来，DaVita都是伯克希尔股票投资组合经理、被视为巴菲特接班人之一的泰德·韦斯勒最青睐的股票。去年第四季度，伯克希尔增持了18万股该公司股票。目前伯克希尔持有约1500万股达维塔公司股票，占比为14.2%，是其第一大股东。DaVita首席执行官日前表示，伯克希尔公司近期已经与其接洽，可能会进一步增持达维塔的股票。
据悉，两家公司日前达成的协议通常是为防止恶意收购而设。花旗投资研究分析师泰勒表示，伯克希尔扩大在DaVita的持股，应该属于利好，但一直期待巴菲特整体收购达维塔的投资者可能会略有些失望。
国内腹膜透析市场
迎十倍增长空间
湘财证券认为，我国终末期肾病患者约有100万人，每年增长8%。2009年底透析登记的病人只有17万人左右，实际估计约23万人左右，腹透病人为2.6万人左右。
据悉，终末期肾病的治疗手段有肾移植、血液透析、腹膜透析。由于肾脏供体有限，移植比例不高。国内透析治疗主要以血液透析为主，腹膜透析仅占11%。而腹膜透析有以下几大优势：其一，相关医疗费用低于血液透析；其二，总体生存率不亚于血液透析，由于保存残余肾功能，前两年生存率甚至更高；其三，患者生活质量高；其四，无需血液透析机，更适合广大农村地区推广。
目前，香港地区就采取“腹膜透析优先”的原则，只有不适合做腹膜透析的患者才能进行血透治疗，这使得香港腹膜透析比例高达80%以上。同时，泰国政府自2008年开始实施“腹透首选”政策以来，选择腹透和血透的病人的比例接近1:1。业内人士表示，优先采用腹膜透析进行治疗，有利于控制相关医药费用支出，也更符合我国的国情。
分析人士指出，目前我国腹膜透析市场的规模还较小，主要原因是目前全国仅有不到400家腹膜透析中心，只有血透中心数量的十分之一，腹透治疗患者人数占比仅为7%左右。2011年国内腹膜透析市场规模大约在12亿左右，同比增速超过20%。
然而，大范围推广腹膜透析仍存在一定的难度，绝大多数县级医院和一些西部地区医疗机构，尚不具备开展腹膜透析的能力。随着未来治疗方案规范化和技术普及程度提升，腹透易于操作、价格低廉等优势更适用于基层患者就近治疗，并能提升其生活质量。因此，卫生部组织制定下发了《腹膜透析标准操作规程》，保证了服务流程标准化。此外，政府已将腹膜透析液列入新版基药目录中，并规定计入耗材收费，鼓励基层医疗机构大力发展腹透服务，降低药品收入在总收入中的占比，进而达到卫生部门的评审指标。
有分析人士对腹膜透析的渗透率对应的市场规模进行敏感性分析得出，在国内救治率将达到1000 PMP的假设下，腹膜透析渗透率的悲观、中性和乐观假设分别为20%、30%和40%。也就是说，即使在悲观假设下，我国的腹膜透析市场仍有10倍以上的增长空间。股神巴菲特最近爱上了太阳能发电领域，麾下的中美能源控股公司一个月内两度出手投资，上周五又以18亿美元的价格收美国电力企业旗下AguaCaliente太阳能项目的49%股份，而就在不久前的12月7日，中美能源控股公司刚刚宣布与第一太阳能设备公司签订协议，收购后者价值超过20亿美元的托珀兹太阳能发电厂。 巴菲特对太阳能发电的看好却难以改变光伏行业的低迷，处于太阳能行业中游的光伏行业仍在寒冬中挣扎。受多晶硅价格下跌的影响，国内光伏行业亏损严重，部分光伏个股近期跌幅更是超过大势，巴菲特概念或难掀起实质性的炒作浪潮。 38亿美元投资太阳能领域 美国电力企业NRGEnergy(NRG)上周五发表声明称，“股神”巴菲特麾下的中美能源控股公司已经同意以18亿美元的价格收购该公司旗下AguaCaliente太阳能项目的49%股份，这是巴菲特本月在太阳能领域进行的第二项投资活动。 NRG在声明中称，这个发电能力为290兆瓦的发电厂是由第一太阳能公司建设在亚利桑那州，该项目预计将在2014年之前完成太阳能电池板的安装。 就在不久前的12月7日，中美能源控股公司刚刚宣布与第一太阳能设备公司签订协议，收购后者价值超过20亿美元的托珀兹太阳能发电厂，装机容量预计高达550兆瓦。 中美能源控股公司是美国主要风力发电厂商，也持有中国新能源企业比亚迪公司的股份。来自中国的太阳能行业的激烈竞争已经导致今年太阳能电池板的价格大幅下跌，这迫使第一太阳能公司将业务重心从出售太阳能电池板转向了建设更大规模的太阳能发电厂。 巴菲特认为，投资公共事业“不能致富，但可守财”，在经济形势不好的情况下，此类企业盈利能力稳定。 纽约投资公司MizuhoSecuritiesUSA分析师克莱格指出，巴菲特对太阳能行业进行投资之举表明，公用事业级的发电厂能带来良好的回报，同时又几乎不存在下行风险。 “巴菲特投资太阳能发电应该是基于未来对核电的一个替代性需求带来的发展空间。”广东中大创业投资高级投资经理谢嘉生分析，今年3月强震和海啸袭击日本福岛核电站，造成自1986年切尔诺贝利核事故以来最严重的民用核事故，此事件之后世界各国对核电安全性的争议很大，国内外核电项目都在削减，但是总要找到合适的新能源替代品，光伏发电是新能源里面比较靠谱的。风电和潮汐发电现在都还难以在技术和规模上替代太阳能发电。(南方都市报SouthernMetropolisDailyMark南都网) 光伏行业严冬暂时不会过去 光伏产业持续低迷，巴菲特为何出手太阳能发电呢？其实逻辑并不难理解。太阳能发电属于太阳能产业的下游，而光伏属于中游，晶体硅光伏电池及相关组件价格的大幅下跌，等于降低了下游发电站的成本。(南方都市报SouthernMetropolisDailyMark南都网) “太阳能发电在中国的应用比例很低，目前国内的大多数企业都是中游的光伏制造，生产一些设备和组件，属于中游，目前多晶硅价格下降得太低，这些中游企业的利润已经很微薄。”谢嘉生分析，所以巴菲特的投资，在逻辑上并不能为国内的光伏企业或者二级市场带来什么实质性的帮助。相反，与国内企业密切相关的光伏行业却并没有什么好转的迹象。 从国际来看，欧美等国的光伏领导企业受到行业景气下滑的严重冲击，其中MEMC和REC已提出了重组或停产部分工厂的计划。前不久，美国生产非晶硅薄膜太阳能板的知名制造商Solyndra申请破产事件更是引来业界的极大关注。国内来看，产能过剩、技术空心化、“301调查”等诸多问题也引发了市场对国内光伏行业的担忧。尤其是美国还将继续对中国光伏产品实施“双反”调查，可谓雪上加霜。 多晶硅行业在过去几年的暴利吸引了众多投资者进入，行业内一时大小企业林立，而对市场发展潜力的过分乐观导致产能急剧扩大，新扩产能在今年需求萎缩的情况下集中释放，加剧了供求不平衡。市场预计2012年太阳能行业仍将处于下行周期，盈利能力将面临挑战，部分公司面临倒闭风险。据投资过光伏行业的谢嘉生了解，目前多晶硅还在扩展，行业的严冬暂时还不会过去。 日前工信部公示了首批通过《多晶硅行业准入条件》审查的多晶硅企业名单，共有20家企业入榜。湘财证券行业分析师侯文涛认为，晶硅行业准入标准即将出台、国家鼓励硅料企业以大吃小、硅料价格跌至30美元/公斤，这三则消息将使多晶硅行业产生强烈的整合预期，企业不论是被并购还是需要扭亏为盈，都必须进行技改以进一步降低生产成本。 此前有消息称，目前除上市多晶硅企业外，非上市公司仅有两三家还在继续生产。生产成本倒挂，一度备受热捧的多晶硅行业迎来了寒冬。停产整改潮起，多晶硅行业整合大幕已经拉开，成本高、规模小的多晶硅企业恐将面临淘汰。 瑞银证券分析师杨路认为，四季度多晶硅价格迅速下跌将有助于加快去库存步伐。但由于德国将上网电价下调15%，加上冬天是行业淡季，多晶硅价格在2012年一季度仍将充满挑战。 巴菲特概念或难掀炒作浪潮(南方都市报SouthernMetropolisDailyMark南都网) 今年以来，多晶硅价格急剧下跌，统计显示，今年初以来跌幅达60%，四季度以来下跌20%。价格下跌直接影响了国内光伏企业的盈利，中国光伏行业的大中小企业无一幸免。统计显示，海外上市的10家龙头企业，8家报亏。无锡尚德三季报显示净亏损为1.164亿美元，亏损幅度最大。盈利的两家企业大全新能源、晶科能源的利润额同比也有大幅下降。 而国内上市的24家光伏概念股中，业绩同比下滑的有8家，环比下滑的多达16家。其中规模较大的公司，拓日新能净利润同比下降160%，全年净利润预亏8000万元至9000万元。 近日，乐山电力发布公告称，由于近期多晶硅行业市场低迷，价格暴跌，其控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司3000吨/年多晶硅生产线将停产实施技改。有关行业协会报价显示，11月份我国多晶硅主流价格保持在每吨20万-23万元，较10月均价下跌7.5%，而目前的价位已跌破绝大部分企业成本线。 谢嘉生判断，光伏行业供过于求的现状短期难以改变。所以从一级市场的投资来看，倾向于投资上游企业，也就是基础原材料，组件所要求的硅片、硅胶、铝浆、银浆，以及更上游的铝粉、银粉等，虽然不起眼，但是有一定技术壁垒，又是必需的材料。 而从二级市场看，由于光伏企业盈利较差，暂时也难因巴菲特概念而掀起实质性的炒作浪潮，这从上一次巴菲特投资消息透露出来市场的表现即可窥见一斑。据同花顺统计的102家太阳能概念股，12月7日以来，有95只股价下跌，其中乐山电力12月7日以来的跌幅超过16%。
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第B04版：财富
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第A03版 项目篇
巴菲特激活A股太阳能
新能源2013开年冲锋
　　巴菲特在资本市场的号召力向来被人们所重视。在去年12月份的大反弹中还处于“相对弱势地位”的新能源板块，进入2013年1月后却异军突起。自去年12月4日以来截至上周五收盘，东方财富通统计的太阳能、锂电池、风能三大新能源子板块指数的涨幅，远远超过同期大盘，分别高达24.14%、　　新能源雄踞涨停榜　　在1月10日的涨停榜上，新能源绝对是最为强势的一个板块，隆基股份、亿晶光电、华锐风电、华芳纺织、卧龙电气等新能源概念股开盘不久就早早涨停，此外，太阳能概念股精工科技也在尾盘封于涨停。　　事实上，今年开市以来，新能源板块指数就“全力”赶超大盘。虽然新能源板块指数在去年12月的月涨幅不足12%，逊于沪综指同期14.6%的表现，但如果从去年12月4日大反弹启动当天算起，到今年1月11日为止，其最大涨幅已跃至21%，远超大盘约17%的同期最大涨幅，补涨势头非常明显。　　巴菲特激活A股太阳能　　值得注意的是，本轮新能源板块的上涨，是由该板块中景气度较差的太阳能子板块触发的，太阳能子板块自去年12月4日反弹以来的累计涨幅超过26%，大有“新能源板块领头羊”的味道。　　今年1月2日，巴菲特旗下的中美能源宣布出资(最多)25亿美元，从加州阳光电力手中购买太阳能项目。据悉，这是巴菲特在太阳能行业最“冷”的一年中第三次大手笔增持太阳能项目。　　广发证券投资顾问王立才分析称，太阳能子板块，从行业来看，当前并不处于景气周期，甚至还有很多负面消息，例如欧美反倾销、出口受阻等，它的强势表现，主要源于两点：一是中国政府支持国内发展太阳能；二是美国“股神”巴菲特看好太阳能，大手笔增仓。其中，后者是关键。
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巴菲特减持高盛和沃尔玛股票 增持IBM
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巴菲特执掌的柏克夏公司减持了其在高盛和沃尔玛的投资，因为巴菲特在其最大收购交易之一完成之前需要腾出一些现金。
巴菲特 据CNBC报道，巴菲特执掌的柏克夏公司减持了其在高盛和沃尔玛的投资，因为巴菲特在其最大收购交易之一完成之前需要腾出一些现金。 根据周一提交披露截至第三季度末持股情况的公告，柏克夏截至9月30日持有约1,100万股高盛股票，而截至第二季度末为1,260万股。其在沃尔玛的持股从6,040万股减少至5,620万股。沃尔玛的股价可能在纽约股市连续第四个季度下跌。 巴菲特在8月份同意以超过300亿收购航空设备制造商Precision Castparts Corp.。两家公司预计交易将在2016年完成。在探究巴菲特将如何为这笔交易提供资金之际，标准普尔正在就是否下调柏克夏的信用评级进行评估。据CNBC的推文，巴菲特向CNBC表示，他卖掉了一些股票以帮助支付这笔交易。 第三季度增持幅度最大的股票之前已披露：柏克夏在8月份宣布大幅增持Phillips 66，而柏克夏也是卡夫亨氏的最大股东。虽然巴菲特在当季因卡夫和亨氏合并录得44亿美元获利，但是他的其他重仓股下跌，导致柏克夏出现罕见的账面亏损。 近期表现落后的股票之一是美国运通，但股价依然远远高于柏克夏买入的均价。沃尔玛接近盈亏平衡，但是IBM则是另外一回事。 截至9月30日，柏克夏在IBM持股的未实现亏损扩大到20亿美元，相当于巴菲特买入成本的约15%。不过，他在11月6日提交的季度公告称，他没有退出持股的计划，并预计该股会回升。柏克夏周一披露，第三季度增持超过100万股IBM股票。 全球投资机会者。无论你炒A股、美股、黄金还是外汇，在这里能够获得最精准的财经情报、赚钱策略，这里的每一篇文章都关系到你的钱。关注【华尔街情报】情报价值，眼见为实。(微信号:iMarkets)
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