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用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程
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内容提示：用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程,用友凭证审核,用友凭证,用友删除凭证,用友t3凭证打印设置,用友t3如何删除凭证,用友凭证打印设置,用友中如何删除凭证,用友t3如何修改凭证,用友怎么删除凭证,用友凭证纸打印设置
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东莞地区&400-666-3180
技术支持：
东莞地区&59
用友T3软件操作指南
自动滚屏(右键暂停)
销售热线:400-6663180
服务热线:769-
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)
c．指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击、1012→确认(可选项)
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)
如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
　月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认
十、反记账、反结账
1、取消结帐：总帐－&月末结帐－&在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－&输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。
2、取消记帐
☆ 总帐－&期末－&对帐－&同时按下两个键 ctrl+H －&出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－&确定
☆ 总账-凭证－&恢复记帐前状态－&选择恢复方式（月初）－&确定－&输入口令－&恢复记帐完毕。
特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答：
　1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？
答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
　2、我怎么用多栏式帐？
答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。
　3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？
答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
知识点汇总：
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
　　填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
　　总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、结账顺序
&采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理
(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。
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你可能喜欢凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？ - T3系列 - 天津用友软件客户服务中心
咨询电话：&&&&022-
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凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？
更新时间： 15:55:15.0&&&&&&点击：2258
知识库详细内容
303-用友T3-财务通普及版
临时解决方案
发票版凭证打印
凭证套打设置里没有发票版纸型怎么办？
10.8plus1版本以下的软件里没有预置发票版的套打模板，如何才能使用发票版的套打纸打印凭证呢？
10.8plus1版本以下的软件里是没有预置发票版的套打模板，可以下载发票版的凭证补丁替换掉软件安装目录下其他的模板。
一、针式打印机添加发票版凭证模板的方法：
（1）下载【针打金额和数外（发票版）凭证KPL103】。
（2）下载完成之后解压缩，打开解压出来的文件夹“针打金额和数外（发票版）凭证”。如下图所示：
（3）打开T3文件夹。如下图所示：
（4）复制SHLJeTd.rep和shlwbtd.rep两个文件。如下图所示：
（5）粘贴到路径C:\windows\system32\UFCOMSQL下，替换掉该路径下原本的两个文件。如下图所示：
注：各系统的替换路径Windows2000模板路径：C:\winnt\system32\UFCOMSQL\Windows XP 模板路径：C:\windows\system32\UFCOMSQL\Windows 98 模板路径：C:\windows\system\UFCOMSQL\
（6）点击桌面左下角“开始”-“所有程序”-“打印机和传真”。如下图所示：
（7）点击“文件”-“服务器属性”。如下图所示：
（8）勾选“创建新格式”，设置格式名为[自定义].100mm)，设置宽度为：25.28cm，高度为：13.97cm，最后“保存格式”。如下图所示：
（9）打开凭证点击“预览”。如下图所示：
（10）点击“设置”。如下图所示：
（11）纸张大小选择[自定义].100mm)，再将页边距的左和上都设置为0，然后“确定”。如下图所示：
（12）再点“套打设置”。如下图所示：
（13）勾选“凭证、账簿套打”，选择“账簿通（上海版）”和“连续（针式打印机）”，“确定”。如下图所示：
（14）最后“预览”“打印”。如下图所示：
二、激光打印机添加发票版凭证模板的方法：
（1）下载【】。
（2）下载完成之后解压缩，打开解压出来的文件夹“激光金额和数外（发票版）凭证”。如下图所示：
（3）打开T3文件夹。如下图所示：
（4）复制U8Fzzspzjetd.rep和U8Fzzspzswjetd.rep两个文件。如下图所示：
（5）粘贴到路径C:\windows\system32\UFCOMSQL下，替换掉该路径下原本的两个文件。如下图所示：
注：各系统的替换路径Windows2000模板路径：C:\winnt\system32\UFCOMSQL\Windows XP 模板路径：C:\windows\system32\UFCOMSQL\Windows 98 模板路径：C:\windows\system\UFCOMSQL\
（6）回到“激光金额和数外（发票版）凭证”-T3文件夹内，复制Tdprn.mdb文件。如下图所示：
（7）粘贴到软件安装目录C:\UFSMART\ZW\rep\tdlx下，替换掉该路径下原本的文件（替换之前建议备份一下原文件）。如下图所示：
（8）打开凭证点击“预览”。如下图所示：
（9）点击“套打设置”。如下图所示：
（10）勾选“凭证、账簿套打”，选择“用友财务通版”和“非连续（激光或喷墨打印机）”，“确定”。如下图所示：
（11）最后“预览”“打印”。如下图所示：
咨询电话：，022-客服QQ：&&& &&&&技术支持：&天津市众心伟业科技发展有限公司&&&&&& 备案号:用友T3用友通凭证打印模板设置 | 用友软件企邦服务-企邦信息化服务中心
/ , / 04.08.2013 /
总帐里打印凭证，用普通纸张打印，摘要打出来太靠左边了，客户说字都压在边框线上了，我想用UFO简版尝试修改凭证模板把摘要内容向右移动一个空格，不过一打印，就不能打出摘要内容了，只能出现UFO简版里得公式！UFO简版在一个单元格中目前动态显示的内容只能居中靠左或者是靠右，如果客户一定要在摘要中显示一个空格，你可以修改模版插入一列空行，这样对模版改动比较大。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系畅捷服务联盟温州地区唯一4S店-温州企邦信息技术有限公司。温州企邦信息技术有限公司专业销售，，我们将竭诚为您服务。联系电话：400-070-9919。网址：}