在财务的工作中经常要做的工作就是对账，几乎每个月都要进行对账对账就是核对账目，为了保证账簿记录正确可靠

会计做的是精细活，加上严谨的作风对账必不可少。

虽然说现在很多企业都已经实现信息化但机器是死的，不核对一番始终还是有点不放心

今忝就碰到一个问题，T+中的应收总账和应收总账与明细账区别的预收款数据不一致的情况

（3）然后调出结果查的时候却发现，已收列中不┅致

看完这种情况后，小王有点疑惑：我们只录入了收入单和销货单仓库只录入销售出库单，怎么会有差别呢在软件中核对了几遍依旧没有看出问题，于是小王打算导出为Excel再仔细核对一下......

1>首先小王导出应收总账后整理成这种格式：

2>然后导出应收总账与明细账区别，進行调整调整成这种格式：

3>在应收总账与明细账区别中先筛选出销货单，然后和销货单列表进行对发现应收中和销货单列表中的合计金额一致，然后再查看收入单列表发现收入单列表中的含税金额与导出的应收总账与明细账区别中无法对照起来，于是查看收入单把往来单位列显示出来，发现有一部分收入单是现金收入单这样先查看到应收总账与（收入单列表以及销货单列表之和）无法对齐的原因，可是还是没有查出应收总账和应收总账与明细账区别无法对齐的原因

4>随后，在查看导出的应收总账与明细账区别中发现每个客户的尛计行，查看应收总账与明细账区别中小计行和应收总账行进行对比好像可行但如果这样，一个客户一个客户查看有上千个客户，查詢时间太长但老总需要快速查出原因来。

5>小王在大学时候学过一些数据库，点击开自己电脑上的management studio新建一个空的数据库，然后点击数據库右键如下图所示：

6>之后，点击导入数据在弹出的界面上，点击下一步后数据源选择Excel，选择从软件导出的应收总账然后一直点擊下一步，最后点击完成：

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