金蝶软件自动转账不能生成凭证怎么办 ？_百度知道
金蝶软件自动转账不能生成凭证怎么办 ？
1、单击生成凭证就会显示“所有需要结转的科目均以结平，没有生成结转凭证。”这是什么原因？1.凭证已经过帐.
你检查前面有凭证未审核未过账（注：只凭证过账才能生成结转凭证，所以凭证已过账是正确的，不过取消过账。然后
你看下是不是公式错误，一般出现“所有需要结转的科目均以结平，没有生成结转凭证”就有很大可能是公式定义错误了。还有已过账的凭证想要反过账的话按Ctrl+F11
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&&&&用友软件【总账】操作流程详解
正向操作 ： 填制凭证&审核凭证&记帐&结帐
&反向操作：& 反结帐&反记帐&取消审核&修改凭证&
1、 填制凭证
&&& 在&凭证&下拉菜单中单击&填制凭证&，然后在填制凭证的界面中单击&增加&，依次录入日期、摘要、会计科目、金额后单击&保存&。增加:F5,保存:F6,参照:F2&
2、修改凭证
&在&凭证&下拉菜单中单击&填制凭证&，然后在填制凭证的界面中单击&上张、下张& 找到要修改的凭证，直接进行修改即可,最后保存修改的凭证.
3、 审核/取消审核凭证
&& （1）& 在&凭证&下拉菜单中单击&审核凭证&，然后在审核凭证的界面中单击&审核' 即可，也可在审核凭证的界面中的&审核&下拉菜单中单击&成批审核凭证&。
&& （2）& 在&凭证&下拉菜单中单击&审核凭证&，然后在审核凭证的界面中单击&取消' 即可，也可在审核凭证的界面中的&审核&下拉菜单中单击&成批取消审核凭证&。
4、 记帐/取消记帐
&& （1）在&凭证&下拉菜单中以帐套主管身份单击&记帐&，然后选择记账范围为已审核凭证,下一步,出现记账报告,下一步单击&记帐 & 即可。&&&
&& （2）在&对帐&界面中以帐套主管身份，按& &CTRL+H&键，输入主管口令，提示&恢复记账前状态已被激活& 退出&试算&& 并对账&功能，用鼠标单击系统菜单&凭证&下的&恢复记账前状态&，屏幕显示恢复记账前状态窗口，进入本功能后，根据需要选择是恢复最近一次记账&& 前状态还是恢复到本月月初状态。
& * 最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改 再记账。
& * 本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改再记账。
& 选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，系统开始进行恢复工作。&&
5、 结转损益类科目，进行转账的操作
（1）自定义转账定义：
&1、） 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。
&2、）用鼠标单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
【栏目说明】
&转账序号：是该张转账凭证的代号，转账编号不是凭证号，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账编号，转账编号可任意定义，但只能输入数字1~9，不能重号。
&转账摘要：可单击或按[F2]键参照常用摘要录入，亦可手工输入。
&凭证类别：定义该张转账凭证的凭证类别。
输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息：
&摘要：录入每笔转账凭证分录的摘要，可单击参照输入。
&科目：录入每笔转账凭证分录的科目，可单击参照输入科目编码。
&方向：输入转账数据发生的借贷方向。
&公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。）
&3、） 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。
&4、） 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
&转账科目、部门只能录入明细级科目、部门。
&如果您要录入多个科目，且这些科目有同一上级科目，那么，您在新增分录时，可录入此上级科目，当您录入完这一行后，按[Enter]键，系统将列出所输科目下的所有末级科目，您可选择所需的科目，系统将自动生成这些科目的转账分录。只需进行一次设置定义，以后不再定义。
&(2) 直接点击&自动转帐&即可。在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
&1、) 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
&2、) 选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等）、要进行结转的月份和要结转的凭证。
&3、) 选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。
&4、) 按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。
&5、) 若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。
&6、) 当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
6、 结帐/取消结帐
（1）在&期末处理&下拉菜单中以帐套主管身份选择要结帐的月份，单击下一步,对帐,下一步,出现月度工作报告,下一步,结帐即可。(在结账操作前,要先做数据备份)
（2）在&月末处理&--&月末结帐&状态下以帐套主管身份，选择有结帐标志的最后一个月份按& CTRL+SHIFT+f6&键，输入主管口令即可取消 &结帐&。
7、 各种帐表的查询
在&账簿&下选择各种帐的查询，如：总帐，余额表，明细账、多栏帐、综合多栏帐、
在&辅助&下选择各种帐（总帐、明细账、余额表、帐龄分析、往来两清）的查询，如：客户往来、供应商往来、部门往来、个人往来、项目往来、
8、 出纳管理
&&&&& 在现金管理中选择现金日记帐、银行存款日记账进行查询。
注意：作废／整理凭证
&& 如何作废、恢复凭证
进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
1.&&&&&&&&&&& 单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示&作废&字样，表示已将该凭证作废。
2.&&&&&&&&&&& 作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示&作废&字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。
3.&&&&&&&&& 若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
凭证整理 （删除）
有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。
【操作步骤】
1.&&&&&&&&&&& 进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2.&&&&&&&&&&& 选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。
3.&&&&&&&&&&& 选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并且提示&是否还要整理凭证断号&如果后边的凭证需要重新编号，点〖是〗，则删除此张之后的凭证全部自动补号。中间不会出现凭证断号的情况。如果不想重新编号，选择〖否〗。则删除此张之后的凭证不会补号到前边来，凭证号间将空出删掉的凭证号。
4.&&&&&&&&&&& 如何手工补全凭证号：
当出现凭证断号时，需要手工将凭证断号补全。操作方法：总账－设置－选项－凭证，凭证编号方式：选择&手工编号&，点击〖编辑〗，并点击〖确定〗。这样再增加凭证时，系统就需要手工填制凭证序号了。如果不再需要手工编号，则再进入此页面，将&手工编号&更改为系统编号，点击〖编辑〗，并点击〖确定〗
&&&&&&&&&&&&&&&& 需要进行整理断号的凭证必须是未记账未审核的凭证。
&&&&&&&&&&&&&&&& 整理凭证断号前，其他模块必须退出。否则系统会提示&功能站点互斥&
&&&&&&&&&&&&&&&& 若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到&恢复记账前状态&功能中恢复本月月初的记账前状态，取消审核，再作凭证整理。
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