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中青旅2012财务报表
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中青旅2012财务报表
官方公共微信中青旅：2012年第一季度报告
  
  
  
  
控股股份有限公司  
  
; 年第一季度报告0;   中青旅控股股份有限公司  2012年第一季度报告  
  
目录  
§1  重要提示  ....................................................................................................................................2  
§2  公司基本情况  ............................................................................................................................2  
§3  重要事项  ....................................................................................................................................3  
§4  附录  ............................................................................................................................................5  
  
  0;   中青旅控股股份有限公司  2012年第一季度报告  
§1  重要提示  
1.1  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。  
  
1.2  公司全体董事出席董事会会议。  
  
1.3  公司第一季度财务报告未经审计。  
  
1.4    
公司负责人姓名  张骏  
主管会计工作负责人姓名  焦正军  
会计机构负责人（会计主管人员）姓名  范思远  
公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。  
  
§2  公司基本情况  
2.1  主要会计数据及财务指标  
币种:人民币  
  本报告期末  上年度期末  本报告期末比上年度期末增减(%)  
总资产(元)  8,192,397,800.02  8,533,591,271.25  -4.00
所有者权益（或股东权益）(元)  2,599,930,842.04  2,551,189,360.22  1.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  6.260  6.142  1.91
  年初至报告期期末  比上年同期增减(%)  
经营活动产生的现金流量净额(元)  -63,848,103.89  减少  82,770,683.96元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）  -0.15  减少  0.1992元/股
  报告期  年初至报告期期  本报告期比上年同期末  增减(%)  
归属于上市公司股东的净利润(元)  41,306,541.01  41,306,541.01  21.79
基本每股收益（元/股）  0.; 0.; 21.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)  0.; 0.; 8.67
稀释每股收益（元/股）  0.; 0.; 21.79
加权平均净资产收益率（%）  1.604  1.604  增加  0.166个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）  1.40  1.40  增加  0个百分点
  
  
扣除非经常性损益项目和金额：  
单位：元  币种:人民币  
  0;   中青旅控股股份有限公司  2012年第一季度报告  
项目  金额  
非流动资产处置损益  212,362.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取  4,564,835.59
得的投资收益  
受托经营取得的托管费收入  250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  1,921,588.42
所得税影响额  -1,296,094.98
少数股东权益影响额（税后）  -318,502.78
合计  5,334,188.75
  
2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表  
单位：股  
报告期末股东总数（户）  47,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况  
股东名称（全称）  期末持有无限售条件流通股的数量  种类  
中国青旅集团公司  68,788,816    人民币普通股
中青创益投资管理有限公司      13,650,000    人民币普通股
中国－中邮核心成长股票型证券投资基金    13,376,800    人民币普通股
中国股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选
混合型证券投资基金  10,314,725    人民币普通股
药业股份有限公司      9,759,881    人民币普通股
国寿投资控股有限公司          9,669,142    人民币普通股
中国－中银持续增长股票型证券投资基金  9,571,096    人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金          5,912,800    人民币普通股
股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基
金        5,599,924    人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－
FH001沪              5,580,000    人民币普通股
  
§3  重要事项  
; 年一季度，公司整体经营继续呈现稳健发展态势，公司累计实现营业收入  16.65
亿元，较去年同期增长  27.9%，累计净利润  4130.7万元，较去年同期增长  21.8%。合并范围
内公司旅游主业营业收入较去年同期增长  40%。  
报告期内，公司观光旅游业务通过对渠道建设、大项目管理、资源采购、市场推广的持
续整合，协同效应进一步提高，营业收入较去年同期增长  31%；度假旅游业务不断根据市
场需求调整产品并加强资源采购能力，业务持续快速增长，营业收入较去年同期增长  54%；
会展业务方面，在中国旅行社协会会奖专业委员会发布的"; 年度中国会奖旅游行业  20
强"榜单中，中青旅会展荣登榜首，报告期内受益于春节前后客户需求增长，会展业务一季
度实现营业收入较去年同期增长  40%，继续保持行业领先地位；商旅管理业务积极拓展新
  0;   中青旅控股股份有限公司  2012年第一季度报告  
客户，营业收入较去年同期增长  22%；入境旅游业务出现回暖趋势，营业收入略有增加。
公司重点打造的遨游网通过不断丰富网站内容、加强产品详情展示内容丰富度及标准化程
度、优化预订流程等举措不断提升网站用户体验，稳步提升在线营业额。  
虽然受到一季度长三角地区持续阴雨天气的影响，乌镇旅游一季度仍实现良好增长，接
待游客人次及营业收入较去年同期分别增长  19%、29.9%。古北水镇项目处于正常推进中。
中青旅山水一季度在营酒店  22家，营业收入较去年同期略有增长，另有多个项目进入筹建
阶段。  
策略投资方面，中青旅创格科技一季度营业收入较去年同期略有增长；西南三省福利彩
票营业收入较去年同期增长  12%；中青旅绿城一季度实现净利润  439  万元；中青旅大厦物
业出租盈利能力保持稳定。  
  
3.1  公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√适用  □不适用  
1、  截至报告期末货币资金较  2011年期末数减少  39%，主要系古北水镇项目、乌镇旅
游相关建设项目支付工程款，以及慈溪项目工程建设支出增加所致。  
2、  截至报告期末应付票据较  2011年期末数减少  40%，主要系中青旅创格到期兑付银
行承兑汇票所致。  
  
3.2  重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
□适用  √不适用  
  
3.3  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
□适用  √不适用  
  
3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明  
□适用  √不适用  
  
3.5  报告期内现金分红政策的执行情况  
公司于  2012年  4月  14日公布了  2011年年报，拟每  10股派  2元现金，此分红预案有待
股东大会审议批准。  
  
  
  
  
中青旅控股股份有限公司  
法定代表人:张骏  
2012年  4月  26日  
  4
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中青旅年度财务报表分析
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3秒自动关闭窗口　　发布会由安徽中青旅市场发展中心总监张广辉主持，对安徽中青旅的8大系列主题近200款精品旅游线路做了叙述，安徽中国青年旅行社有限责任公司董事长、总经理张剑说：&回顾2011年，安徽中青旅一直按照自己的目标前进，取得一定的成绩，2012年安徽中青旅的旅游发展方面也要贡献自己的一份力量。&　　据了解本次春季旅游发布会，&花花世界&、&小镇故事&、&疯狂历险&将带给今春游客出行最新的体验和最完美的旅程，不论是赏花、还是和古镇来一段春天的邂逅，或者去主题公园来一次疯狂的历险，安徽中青旅都能给你提供最完美的线路组合，让你在这个春季找到最适合你的出游线路。　　在春日的传统旅游项目中，安徽中青旅还特别为爱樱花的游客准备了春日赏樱季，以及去泰国参加泼水节等项目，让你追随春天的脚步漫步在世界的各个角落。当然游轮出游也是今年春夏季不容错过的精彩行程，安徽中青旅推出的&翼邮未尽&全新旅游方式得到了广大游客的一致青睐，开启安徽邮轮出游的新时代。　　在本次发布会上，安徽中国青年旅行社有限责任公司董事长兼总经理张剑向与会媒体着重推广&新玩法&，核心是要在四个要素上做到与众不同，在饮食方面，打破传统的令大部分游客生厌的团队餐；住宿方面，提倡市中心住宿法则；景点方面，推行精品景点出游；时间方面，给予一定自由度来安排自己的时间；通过这样的&新玩法&，真正回归旅游的本质，让游客真正快乐出游。　　据了解，安徽中青旅在港澳游、云南游已经开始启动&新玩法&，目前的试点阶段反应不错，基本上成满团状态，有望进行更大范围的推广。　　此次，&新玩法&概念的提出对打破常规的固化的旅游出行方式，融入新的旅游元素有着积极地意义，随着大众对传统&走马观花&式旅游的不满足，给予时间和空间上自由，对精品景点深入了解的&新玩法&旅游模式会带给游客全新的旅游体验，将会在旅游市场开启一片新天地。　　记者从发布会获悉，2012年安徽中青旅不仅将年度主题定义为&快活2012&，同事在一年四季推出不同的季节性主题活动，分别为：春安、夏泰、秋吉、东祥。确保每一季推出新产品，这些线路区别一些常规化的线路，将把更多的新元素融入进去，值得广大市民期待。
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