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广州市东方宾馆股份有限公司2000年年度报告摘要
公告日期：
　　　　　　　　　广州市东方宾馆股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
　　公 司 简 介
　　公司法定中文名称：广州市东方宾馆股份有限公司
　　英文名称：GUANGZHOU DONG FANG HOTEL CO.,LTD
　　公司法定代表人：龙丕泉
　　公司授权代表：陈
　　联系地址：广州市流花路120号3103房 公司证券部
　　联系电话：（020）03、
真：（020）02
　　电子信箱：dfhotel@public.
　　公司注册地址：广州市流花路120号
　　公司办公地址：广州市流花路120号
　　邮政编码：510016
　　公司国际互联网网址：http://www.dongfanghotel－gz.com/
　　公司电子信箱：dfhtlbc@public.
　　本公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《信息时报》
　　刊登本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
　　公司年度报告备置地点：公司证券部
　　公司股票上市交易所：深圳证券交易所
　　公司股票简称：东方宾馆
　　公司股票代码：0524
　　会计数据和业务数据摘要
　　一、 本年度利润总额及构成
单位∶人民币元
　　利润总额
25,003,826.80
　　其中：主营业务利润
183,588,500.54
　　其他业务利润
　　营 业 利 润
20,843,715.27
　　投 资 收 益
4,698,905.65
　　补 贴 收 入
　　营业外收支净额
－538,794.12
　　净 利 润
20,425,763.17
　　扣除非经常性损益后的净利润
17,875,763.17
　　经营活动产生的现金流量净额
45,216,164.22
　　现金及现金等价物净增加额
50,802,980.18
　　注：扣除的非经常性损益项目和金额：股权转让净收益255万元
　　二、 主要会计数据和财务指标
　　(一) 主要会计数据和财务指标比较
　　单位：人民币元
　　指 标 项 目
　　(1)主营业务收入
224,342,557
206,262,491
245,184,713
245,184,713
　　(2)净 利 润
20,425,763
23,667,802
37,440,737
44,038,238
　　(3)总 资 产
801,668,798
770,847,349
788,893,137
803,179,559
　　(4)股东权益
689,516,063
754,579,607
730,911,805
745,198,226
　　(5)每股收益（摊薄
　　(6)扣除非经常性损益后的每股收益0.07
　　(7)每股净资产
　　(8)调整后每股净资产
　　(9)每股经营活动产生现金流量净额0.17
　　(10)净资产收益率（摊薄） (％)
　　注：报告期内公司总股本无任何变动,故加权平均每股收益与全面摊薄每股收益相同；
　　(二) 全面摊薄、加权平均净资产收益率和每股收益
　　根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》的要求，计算公司本报告期的净资产收益率和每股收益：
　　报告期利润（2000年）
净资产收益率
　　主营业务利润
　　营业利润
　　净利润
　　扣除非经营性损益后的净利润
　　说明：加权平均净资产收益率的指标以调整后年初净资产计算。
　　三、 报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
未分配利润
股东权益合计
法定公益金
　　期 初 数
269,673,744
302,353,865
110,566,089
71,985,909
754,579,607
　　调整后期初数
269,673,744
302,353,865
110,566,089
29,996,548
712,590,246
　　本期增加
39,266,386
31,096,080
20,425,763
59,709,928
　　本期减少
16,550,350
29,053,504
37,180,256
82,784,110
　　期 末 数
269,673,744
285,821,293
120,778,971
37,459,142
13,242,055
689,516,063
　　注 释 号
1：报告期内公司总股本以及股本结构无任何变动
　　注 2：报告期内资本公积减少原因为按财政部会计司财会函字（1998）25号文补提递延税款16,550,350.02元。
　　注 3: 盈余公积增减原因包括按2000年度税后净利润计提的法定盈余公积、公益金、任意盈余公积金以及职工房改后原由公益金负担部分由任意盈余公积金转回公益金。
　　注 4: 年初未分配利润原为71,985,909.20元，按财政部2000年财企（号文的规定，将本公司住房周转金年末负数余额41,989,361.28元调减年初未分配利润，调整后年初未分配利润为29,996,547.92元。本年度未分配利润增减变动原因包括报告期内实现的净利润以及按净利润提取法定盈余公积金、公益金、任意盈余公积金和股利预分配。
　　股东情况介绍
　　(一) 报告期末股东总数
　　截至日，公司股东总人数
53,897人。
　　公司股东总人数
　　其中：国家股东（广州越秀集团有限公司）
发起人法人股东（广州市东方酒店集团有限公司）
社会公众股东
董事、监事、高级管理人员股东
　　(二) 本公司前10名最大股东持股情况：（截至日）
持股比例(％)
广州市东方酒店集团有限公司
123,155,992
广州越秀集团有限公司
47,533,038
安徽省建银房地产开发公司
兴安证券投资基金
　　注∶1 前10名股东中，前两名股东所持的170,689,030股分别为国家股和国有法人股，暂未上市流通；其余8位股东持有的2,997,810股属已上市流通股份。
　　2 广州越秀集团有限公司代表国家持有公司的股份。
　　3 公司的第一大股东广州市东方酒店集团有限公司为第二大股东广州越秀集团有限公司的全资子公司。
本公司的发起人法人股东广州市东方酒店集团有限公司于日至日期间与中国工商银行广州市分行签订的1999年国际（质）字第、0062号和2000年国际（质）字第和0008号质押合同，以持有本公司的12,315万股法人股为广州越秀集团有限公司向工商银行广州市分行借款叁亿元人民币提供担保，已分别于日至日到期之日解除。
　　5 广州越秀集团有限公司持有本公司的股票报告期内没有任何质押或冻结。
　　(三) 本报告期内，公司的控股股东没有变更。
　　股东大会简介
　　一九九九年度股东大会召开情况
　　公司关于召开一九九九年度股东年会的公告刊登在二○○○年四月二十二日的《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》上。
　　公司一九九九年度股东年会于二○○○年五月二十六日上午在公司法定住所广州市东方宾馆召开，出席本次股东年会的股东共15名，代表股份170,811,613股，占公司总股份的63.34％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了大会，大会采用记名投票的表决方式，经审议以170,811,613股权票赞成、0票反对的投票结果一致通过了以下决议∶
　　(1) 1999年度董事会工作报告；
　　(2) 1999年度监事会工作报告；
　　(3) 1999年度财务决算的报告；
　　(4) 1999年度利润分配方案的报告。
　　本次股东大会的决议公告刊登在二○○○年五月二十七日的《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》上。
　　董 事 会 报 告
　　一、 公司经营情况
　　(一) 公司的行业地位
　　公司属旅游酒店业。公司的经营主体——东方宾馆为广州市五间五星级酒店之一。根据广州市旅游局编制的《广州旅游简报》显示，本公司的经营主体——东方宾馆2000年度平均开房率略低于本地区五家五星级酒店的平均开房率。
　　(二) 公司主营业务的范围及其经营状况
　　公司的经营业务范围包括：旅馆业、餐饮业、旅游业和场地出租等。
　　本报告期公司实现主营业务收入22,434万元，比上年度增加8.77％，其中：客房收入8,338万元，比上年度减少7.89％；餐饮业收入7,003万元，比上年度增加11.87％；租金收入3,487万元，比上年度增加65.89％；其他收入3,607万元，比上年度增加12.26％；实现净利润2,043万元，比上年度减少13.69％。
　　2000年,随着我国经济的稳步发展，以及广州市实施以提高城市文化品位为重点，旅游规划和资源开发结合城市大环境的旅游发展规划，使广州旅游城市的整体形象有了较大的提升，并促进了本地区旅游市场的进一步发展。但是,由于近年广州地区的酒店业发展过快，从而导致了尚未缓解的市场供求矛盾日益加剧，行业间无序、过度的的竞争现象比较普遍，造成酒店业经营不能与市场同步发展。
　　在日趋加剧的市场竞争中，公司继续坚持实施“改造、调整、完善、发展”的经营方针，加大对“硬件”建设的投入，致力塑造“东方”品牌；采取灵活有效的营销策略，不断拓展客源市场；强化内部管理，积极推进清理债权债务工作，力求公司经营的新发展。
　　（1）坚持以现代国际五星级酒店标准，不断地完善客房设施及其他配套服务，同时，融入高科技信息技术，完成了信息智能化改造工程，使宾客能通过查询系统全面了解酒店的服务；在客房内分线均可通过国际互联网获取、发送信息；商务中心及商务客房具备了可视电话功能。另外，继续加强推进旅游电子商务系统项目的建设。
　　（2）加强财务稽核、物资采购、工程维修管理等内部管理制度，做好增收节支工作，使经营成本、费用得到了有效的控制。此外，继续抓好服务质量的监控工作，稳定和提高了服务质量。
　　（3）在营销中注重企业形象宣传，并把宣传和促销有机地结合起来，积极拓展客源市场。把握“假日经济”和每年两届交易会商机，推出系列特色服务和个性化服务。
　　（4）积极推进公司债权债务的清理和有关诉讼案件的审结，且取得了重大的成效。公司通过法律途径于2000年7月中旬收回了出租予广州市华隆兆业投资发展公司经营“东方时代广场”的大部分场地自行经营，并充分利用收回的场地开展租赁业务，且取得了较好的经济效益。
　　公司本年度通过实施以上有效的措施和自身的努力，使主营业务收入较上年度获得了一定的增长，特别是租赁收入的增幅达60％以上，较好地保证了公司主营业务的发展。
　　但是，由于受同行削价竞争激烈，消费水平下降等不利因素的影响，客房的平均房价较上年下降6.89％，餐饮的人均消费水平较上年下降2.79％，导致客房收入减少及餐饮业的综合毛利率较上年度下降2.48％，此外，燃油市场价格的大幅上升，致使公司营业费用增加，费用率较上年上升2.31％，加上公司按有关规定提取了坏帐准备等原因，直接造成了公司本年度的经济效益较上年度下降。
　　(三) 报告期公司无全资附属企业或控股子公司。
　　(四) 经营中出现的问题与困难及解决方案
　　1、 经营中出现的问题和困难
　　——业内竞争日趋激烈。酒店业的疲软使业内部分企业为了生存和发展，竞相压低价格以争夺客源，增加了公司的经营风险。
　　——公司现有的部分经营设施不能适应市场发展的需要，一定程度上阻碍了公司的经营发展。
　　2、 针对上述问题的解决办法
　　——根据市场的需求变化，按照现代国际五星级标准调整和改造内部服务功能结构，以适应市场的发展。
　　——公司在营销中注重企业形象宣传，并把宣传和促销结合起来，积极拓展客源。把握“假日经济”和两届交易会商机，推出专题促销活动，力求提高客房的平均开房率，努力争取经济效益的最大化。
　　——通过股权转让、终止合同、结业清算、法律诉讼等方法，继续积极清理历史遗留问题和债权债务，使企业轻装前进。
　　二、 公司财务状况
金额单位：万元
增减变动(±％)
　　总 资 产
　　长期负债
－165.38％
　　股东权益
　　主营业务利润
　　净 利 润
　　财务状况变动的主要原因∶
　　＊ 总资产增加的原因是：经营活动产生的现金净流量和收益所形成。
　　＊ 长期负债增加的原因是：根据财政部有关规定将期末住房周转金负数余额调减年初未分配利润。
　　＊ 股东权益减少的原因是：按有关规定补提递延税款以及住房周转金负数余额调减年初未分配利润所致。
　　＊ 主营业务利润增加的原因是：主营业务收入增加所致。
　　＊ 净利润减少的原因是：本年度利润总额减少所致。
　　三、 会计报表中相同项目变动幅度超过30％的指标及变动原因
金额单位：人民币元
增减变动(±％)
　　货币资金
125,218,921
74,415,941
经营活动和投资活动
净现金流量增加
　短期投资跌价准备
期末股票投资市值增加
　　坏账准备
23,744,915
16,552,403
计提坏账准备
　　在建工程
25,066,292
18,709,418
本年度工程投入
　　预收账款
12,616,145
预收展场订金
　　其他应付款
23,983,324
主要是应付职工的住
房货币补差款转入
　　应交税金
主要是清缴上年度所
　　预提费用
－100.00％
国有资产有偿占用费
从本科目转入其他应
交款科目核算
　　财务费用
利息收入增加
　　投资收益
股权转让收益以及期
末短期投资跌价准备
　　四、 公司投资情况
　　本年度，公司没有发生新的对外投资业务，且对以前年度的部分投资项目进行了转让或清理。公司年末共有长期投资项目七个，长期投资净额2,823万元，比年初减少1,023万元，减幅为26.60％。
单位：人民币元
　　公 司 名 称
年初投资额
年末投资额
　　广州商业进出口贸易股份有限公司
商业进出口
　　广州华南通信投资有限公司
10,000,000
－10,000,000
　　广州东方祥贵饮食美容有限公司
　　增城市东成日用化工有限公司
　　广州东方房地产开发公司
房地产经营
　　广州联合交易股份有限公司
　　广州世界大观园股份有限公司
15,785,000
15,785,000
　　广州君安礼仪服务有限公司
40,965,499
－10,234,902
30,730,597
　　注：增城市东成日用化工有限公司现已停产。
　　长期投资减少的主要原因：
　　公司于日与北亚实业集团股份有限公司签署了《股权转让协议》：将本公司持有的广州华南通讯投资有限公司1,000万元股权全部转让予北亚实业集团股份有限公司，转让价格为1,300万元人民币，公司已在上半年收到全部转让价款，并从本次交易中获得300万元的股权转让收益。
　　(一) 公司募集资金使用情况
　　1、 计划投资项目与实际投资项目比较
单位：万元
　　计 划 投 资 项 目
计划投资金额
实际投资金额
计划完成数
　　(1)收购东方酒店集团有限公司经营性房产
　　(2)兴建东方宾馆地下停车场
　　(3)更新改造东方宾馆部分客房
　　2、 实际投资项目的进度及收益情况
　　公司在97年度增资配股募集资金2.06亿元，按照公司所承诺的投资计划，截至2000年度末，已使用募集资金1.43亿元，具体的资金使用和项目完成情况公司已在2000年度中期报告中披露。尚未使用的资金及未完成的项目延续至本报告期的情况如下∶
　　(1) 收购广州市东方酒店集团有限公司经营性房产项目，尚未使用资金795万元，因广州市东方酒店集团有限公司出租场地的承租方改建后的新增场地涉及本公司收回东方时代广场租赁场地的诉讼案件，现该案的二审工作仍在进行之中，公司须待该案件终审后方可继续实施剩余部分资产的收购计划。
　　(2) 兴建东方宾馆地下停车场项目，已使用资金1,542.40万元，尚未使用资金5,457.60万元。该项目的前期工程已于1998年上半年完成，由于该项目的建筑设计方案于2000年12月才获市规划部门批准，故本年度未能全面动工。另该项目的建设工程报建审核书已于2001年2月下旬获市规划部门批准，目前公司正加快推进项目的招标工作，预计可在2001年下半年全面动工。
　　计划用于以上两项目的配股募集资金待使用部分暂时在银行办理存款业务。
　　(二) 公司报告期内无非募集资金对外投资项目。
　　五、 国家政策法规发生重大变化对公司的财务状况产生的影响
　　根据财政部财企[号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》的有关规定，公司将住房周转金期末负数余额41,989,361.28元作调减年初未分配利润处理，调整后年初未分配利润余额为29,996,547.92元。股东权益年初余额调整后为712,590,245.71元。
　　以上的调整须经董事会审议通过后，提交2000年度股东大会批准。
　　六、 公司新年度业务发展计划
　　2001年是我国实施“十五”规划的第一年，国民经济将会保持适度稳定的增长，随着我国即将加入“世贸”，广州市继续加大旅游发展战略和加快旅游资源的优化组合，本地区旅游环境的进一步改善，以及“假日旅游”的逐步升温和“九运会”的举行，这些有利因素必将促进本地区的国际化商贸活动和旅游市场的扩大，既为旅游业带来了新的市场机遇，同时亦使旅游业面临着更激烈的竞争和严峻的挑战。为了更好地适应市场的发展和把握市场机遇，增强公司的市场竞争能力，努力争取更多的市场份额，在新年度里，公司将按照“改革、改造、调整、发展”的经营方针，重点做好如下工作：
　　1．根据现代国际五星级酒店的标准，加强“硬件”的建设，提高公司主营业务的竞争能力，加速主营业务的发展。加快推进兴建地下停车场招标等前期工作，并争取年内动工；装修及改造部分客房，以充分反映岭南特色和文化品位，合理地调整内部服务功能结构；以突出建筑风格的特点和魅力改造东方宾馆的外立面和东楼首层大堂；同时，继续推进电子商务系统的完善以及办公自动化系统的建设，以适应信息时代现代化酒店管理和服务的要求。
　　2．积极吸纳高级管理、技术人才，以提高公司的管理水平和专业技术水平。加强内部员工的培训，进一步提高员工的整体素质，增强企业的活力和竞争力。
　　3．继续强化内部管理，加强成本费用的监控管理，充分发挥财务监督和辅助决策功能，继续狠抓开源节流的措施和制度的执行落实，降低经营成本费用，提高经营收益。
　　4．继续积极清理历史遗留的债权债务和不良资产，切实维护公司和股东的合法权益。
　　七、 董事会日常工作情况
　　(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容
　　本报告年度内公司董事会共召开五次会议。
　　1、日在公司本部召开了董事会三届四次会议，公司全体董事出席了会议。会议经讨论研究，一致同意运用自有资金约600万元投资以下项目：（1） 对宾馆外立面和广场进行改造；（2） 进行馆内电脑信息化改造。
　　2、日在公司本部召开了董事会三届五次会议，应到董事十一名，到会董事八名，因故不能出席的董事委托其它董事出席会议。会议对投资开发本公司电子商务系统项目作了认真的讨论研究，并一致同意投资280万元资金进行该项目的开发和建设。
　　3、日在公司本部召开了董事会三届六次会议，公司全体董事出席了会议。会议审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配预案》、《1999年年度报告》、《关于召开1999年度股东大会的议案》以及公司按照财政部的有关规定，变更四项资产的减值准备计提方法和比例的议案。
　　本次会议决议的公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》上。
　　4、日在公司本部召开了董事会三届七次会议，应到董事十一名，到会董事九名，因故不能出席的董事委托其他董事出席会议并行使表决权。会议审议通过了公司2000年度中期报告，并通过2000年度中期的利润分配方案为：公司2000年度中期不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次会议决议的公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》上。
　　(二) 报告期内公司无实施利润分配或资本公积金转增股本，亦无实施配股或增发新股。
　　八、 公司董事、监事及高级管理人员
　　1、 公司董事、监事基本情况
持股数量(股)
　　龙丕泉
不在本公司受薪
　　麦鉴钊
副董事长、总经理
　　谭伟企
董事、副总经理
不在本公司受薪
　　龚其坚
　　谭义庆
　　陈勤业
董事、副总经理
　　俞长嘉
不在本公司受薪
　　梁浩芹
　　田志能
董事、财务部经理
不在本公司受薪
董事、证券部经理
　　周锐钊
监事会主席
不在本公司受薪
　　张葆红
　　李平吉
不在本公司受薪
　　注：(1) 以上董事、监事的任期均为1999年6月至2002年5月，任期三年。
　　(2) 以上董事、监事的年内持股数无变动。
　　(3) 公司报告期内共有董事、监事及高级管理人员14人，其中年薪12～14万元的1人，10～12万元的4人，6～8万元的3人，其余6人不在本公司受薪。
　　2、 公司报告期内无董事、监事或高级管理人员离任的情况。也无正式聘任董事会秘书，公司信息披露职责暂由公司董事、证券部经理陈聪先生代为履行。
　　九、 利润分配预案
　　1、 公司2000年度利润分配方案
　　经羊城会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润20,425,763.17元，根据《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积金2,042,576.32元、10％的法定公益金2,042,576.32元和30％任意盈余公积金6,127,728.95元后，加调整后年初未分配利润29,996,547.92元，期末可供股东分配利润40,209,429.50元。经公司董事会研究决定，2000年度的利润分配预案为：以公司2000年末总股本269,673,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），本年度不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　以上分配预案须待公司2000年度股东大会审议通过后方可实施。
　　2、 预计公司2001年度的利润分配政策
　　（1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
　　（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于20％，2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不少于20％；
　　（3）2001年度利润分配主要是采用派发现金的形式。
　　以上2001年度利润分配政策在实施时需经董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司实际发展和盈利情况作出调整的权力。
　　十、 其他报告事项
　　本年度公司仍将《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》作为信息披露的选定报刊。
　　监 事 会 报 告
　　一、 监事会会议召开情况
　　2000年度报告期内，公司监事会依法执行《公司法》和公司章程的规定，履行监督职能，列席了董事会会议，并召开了公司监事会会议五次：
　　日在公司小会议室召开三届四次会议，审议东方宾馆“一年一小变”的外立面、牌坊等改造工程计划；
　　日在公司小会议室召开三届五次会议，审议通过1999年度监事会工作报告；
　　日在本公司小会议室召开三届六次会议，审议公司1999年度报告、财务决算、利润分配预案和公司计提四项减值准备报告；本次会议决议的公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》上。
　　日在公司小会议室召开三届七次会议，审议公司2000年度中期报告和利润分配方案；本次会议决议的公告刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》和《信息时报》上。
　　日在公司小会议室召开三届八次会议，对照自查本公司规范运作情况等。
　　二、 监事会发表独立意见
　　1、 公司依法运作情况
　　监事会通过列席公司董事会会议，参加公司其他重要活动等，履行监督职能，认为董事会在报告期内能按有关法律法规要求，建立了董事会议事规则，规范了公司对重大事项的决策程序，公司董事、总经理能认真执行股东大会、董事会决议，没有发生任何违反法律、法规、公司章程的行为和损害公司利益的行为。
　　2、 公司财务检查情况
　　监事会通过对公司财务管理制度及会计报表的检查，认为公司财务制度健全，报告期内加设了专项稽查会审制度，加大了资金使用的监管力度。财务报表内容真实合法，广州市羊城会计师事务所出具的无保留意见的审计报告客观、公正。
　　3、 公司募集资金投资项目情况
　　公司1996年配股承诺投入的项目与实施投入的项目完全一致，承诺投入兴建的宾馆地下车库工程，政府职能部门对该项工程的有关文件已全部批复，前期、招标等筹备工作已开始启动。
　　4、 公司购、售资产变更情况
　　报告期内公司对所持有的华南通信投资有限公司10％股权进行转让时，无发现内幕交易及造成公司资产流失现象。
　　5、 公司关联交易情况
　　报告期内公司未发生重大关联交易行为。
　　6、 敦促和建议
　　（1） 本公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司拖欠本公司借款一案，已进入强制执行阶段。提请董事会密切配合广州市中级人民法院，尽快强制执行其物业，以抵销其债务，尽量减少我公司的损失。
　　（2） 公司与控股股东之间的人员分开问题尚未解决，建议董事会按照有关规定尽快理顺上市公司与控股股东之间的关系，实现与控股股东之间的“三分开”。同时加强与有关单位联系，尽快解除公司对大股东的担保责任。
　　重 要 事 项
　　一、 重大诉讼、仲裁事项
　　1、公司诉广州市华隆兆业投资发展公司(下称“被告”)拖欠本公司租金5,188万元一案，广州市中级人民法院于日作出一审判决，广东省高级人民法院于日作出了维持原判的终审判决。判令被告将从日起至该判决发生法律效力之日止未付的租金及逾期付款滞纳金清缴给本公司，以后逐月计付租金。报告期内该案仍在强制执行中。
　　2、本公司于日作原告向广州市中级人民法院提起诉讼，要求收回出租予广州市华隆兆业投资发展公司（下称“被告”）的东方时代广场租赁场地，并终止本公司与广州市华隆兆业投资发展公司签订的《租赁合同》一案。根据广州市中级人民法院日作出的先予执行裁定，本公司已在1999年收回了部分铺位和场地(共29个铺位)自行管业使用。
　　广州市中级人民法院经审理，于日对本案作出了(1999)穗中法房初字第76号一审判决：
　　（1）解除原告广州市东方宾馆股份有限公司以广州市东方酒店集团名义与被告广州市华隆兆业投资发展公司于日签订的《租赁合同》和《广州市房地产（非住宅）租赁契约》；
　　（2）被告广州市华隆兆业投资发展公司、广州东方时代广场有限公司、311户第三人应在本判决发生法律效力之日起10日内将广州市流花路120号东方宾馆内东方时代广场交还给原告广州市东方宾馆股份有限公司，广州东方时代广场有限公司搬迁时不得拆除原有装修，不得损坏房屋结构；
　　（3）被告广州市华隆兆业投资发展公司应在本判决发生法律效力之日起一个月内将收取的工程款13,821,571.77元退还给原告广州市东方宾馆股份有限公司；被告卢俊雄对上述债务负连带责任；
　　（4）原告广州市东方宾馆股份有限公司应在本判决发生法律效力之日起一个月内将东方时代广场承顶费用70,534,466.61元支付给被告广州市华隆兆业投资发展公司。
　　如不服以上判决，境外的三个第三人可在判决书送达之日起三十日内，原、被告及其余第三人可在判决书送达之日起十五日内提出上诉。
　　该案的被告以及第三人广东广信麦当劳食品有限公司于二○○○年八月十日向广东省高级人民法院提出上诉，目前二审正在审理中。
　　本公司为了切实维护股东的权益，尽量减少经济损失，在该诉讼案一审判决前，于日就收回出租的经营场地向广州市中级人民法院递交了《先予执行申请书》，经广州市中级人民法院审理，于日作出(1999)穗中法房初字第76－2号裁定：裁定被告广州市华隆兆业投资发展公司、广州东方时代广场有限公司将东方时代广场的铺位和场地（与本公司重新签订了《租赁合同》的97人经营的铺位、场地除外），交还给原告广州市东方宾馆股份有限公司自行管业使用。公司目前按照法律赋予的权力和有关的法定程序收回出租的铺位和场地自行管业经营，部分遗留问题正在抓紧处理中，因此，无论被告对该诉讼案的一审判决上诉与否，都不会影响本公司对收回的经营场地自行管业权。
　　关于本公司在上述判决书发生法律效力之日起一个月内将东方时代广场承顶费用70,534,466.01元支付给被告的事宜，由于广州市华隆兆业投资发展公司截至本年度末累计拖欠本公司账面租金74,905,555.70元（本公司已提取坏账准备10,304,055.61元），因此，本公司将依法定程序用需支付给被告的上述承顶费抵付被告拖欠本公司的租金，而无需向被告支付任何现金。
　　对于广州市华隆兆业投资发展公司拖欠本公司1999年度和本年度一至七月份（无计入当期收入）的租金和滞纳金在用上述承顶费抵付后的拖欠租金余额，以及该诉讼案一审判决应退还给本公司的工程款，本公司将继续通过有效法律途径全力追讨，以维护公司股东权益。
　　3、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息一案，广州市中级人民法院于于日作出一审判决，判令两被告于判决生效之日起十日内返还原告人民币1,000万元及占用款项期间的利息，并承担此案的全部案件受理费86,556元。目前该案仍在强制执行中。
　　4、美国祥贵集团公司于日就本公司与其共同投资“东方祥贵饮食美容有限公司”(以下简称“合资公司”)以我方欠缴出资款130.1万元为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会（下称深圳分会）提出仲裁申请。本公司依据事实于98年10月3日就美国祥贵集团公司在出资问题上的严重违约，应补交出资款165万美元，并承担合资公司经营亏损的主要责任，向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提出了仲裁反请求，并申请提前终止合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司的合同，解散企业依法清算。深圳分会于日对本案进行了第二次开庭审理，并于6月12日作出裁决：1 终止双方当事人之间的合资合同，对合资公司依法进行清算；2 双方应于本裁决作出之日起60日内向合资公司补缴各自欠缴的出资额；（我方应补缴出资额人民币596,807.95元；祥贵集团应补缴出资额1,721,495.82美元）3 本案的仲裁费用由双方当事人共同承担，其中美国祥贵集团公司承担321,840.35元，本公司承担173,298.65元。目前合资公司正按照有关的法定程序进行清算工作。
　　二、 本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况。
　　三、 报告期内公司控股股东无变更；无董事会换届、改选或更换总经理；无解聘、新聘董事会秘书的情况。
　　四、 报告期公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
　　五、 重大关联交易事项
　　1、截至日，公司共为控股股东——广州市东方酒店集团有限公司银行借款3,168万元提供信用担保。该担保事项形成的原因公司已在1999年度报告中披露。本年度公司通过加强与投资单位的联系和协调，比年初共减少担保金额5,850万元，本公司力争在2001年内全部解除担保责任，以解决历史遗留问题。
　　2、向广州东方祥贵饮食美容有限公司提供有偿使用资金人民币350万元，该公司因资不抵债已于日停业，现正进行终止清算。本公司董事会研究决定从1998年起停止计收其资金占用费，本年度继续对其计提坏帐准备。
　　3、向广州增城东成日用化工有限公司提供有偿使用资金人民币255.6万元，鉴于该公司已停产，公司董事会决定从1998年起停止计收其资金占用费，并在本年度内继续提取坏帐准备。此外，公司就上述款项向东成日用化工有限公司多次催收未果，已于日向广州市越秀区人民法院提起诉讼，越秀区人民法院3月12日开庭审理了此案，并当庭作出一审判决，判令被告在判决发生法律效力之日起15日内清偿拖欠本公司的借款本金及利息，目前在履行期中。
　　六、 上市公司与控股股东在人、财、物上的“三分开”情况
　　1、人员分开方面：公司拥有完善的劳动、人事及工资管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员除一人外其余均在上市公司领取薪酬；公司董事长、总经理、副总经理分别在控股股东单位兼任董事长、总经理、副总经理。本公司将按照有关规定，争取早日解决公司高级管理人员在控股单位的兼职问题。
　　2、公司资产完整：公司拥有独立的经营系统和配套设施；“东方宾馆”的商标由上市公司独立拥有；公司拥有独立的采购系统和销售系统。
　　3、公司财务独立：设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户。
　　七、 公司续聘广州羊城会计师事务所为财务审计机构，报告期内无变动。
　　八、 报告期内公司重大合同及担保事项。
　　截至日，公司共为广州市东方酒店集团有限公司提供人民币3,168万元银行借款的担保，比1999年度末减少5,850万元。
　　九、 公司报告期内无更改名称或股票简称。
　　十、 报告期内，本公司或持股5％以上的股东没有在任何指定报纸或网站上做出任何事项的承诺。
　　财务会计报告
　　公司的其他有关资料
公司首次注册和变更注册情况
　　(一) 首次注册日期、地点
广州市工商行政管理局
　　首次注册资本为6,149万元
　　(二) 变更注册情况
　　日变更资本注册登记，变更后的资本为8,249万元。
　　日变更资本注册登记，变更后的注册资本为12,374万元。
　　日变更资本注册登记，变更后的注册资本为14,849万元。
　　日变更资本注册登记，变更后的注册资本为16,334万元。
　　日变更资本注册登记，变更后的注册资本为26,967万元。
　　二、 企业法人营业执照注册号
　　三、 税务登记号码
　　国税粤字 401（01）
　　四、 公司未流通股票的托管机构
　　深圳证券登记有限公司
　　五、 公司聘请的会计师事务所
　　名 称：羊城会计师事务所
　　地 址：广州市东风中路410号健力宝大厦25楼大德路189号
　　电 话：（020）
　　注册会计师：陈雄溢
　　备 查 文 件
　　公司保证，在本年度报告后，本公司办公地点完整、齐备地署备下列文件供查阅：
　　1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
　　4、载有董事长、总经理亲笔签名的本公司年度报告正本。
　　5、经最近一次股东大会通过的公司章程。
　　　　　　　　　　
广州市东方宾馆股份有限公司
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
审 计 报 告
广州市东方宾馆股份有限公司全体股东：
　　我们接受贵公司的委托，对贵公司提供的二零零零年十二月三十一日的资产负债表和截至该日止的二零零零年度利润表、利润分配表及现金流量表(详见后附报表一至四)进行了审计。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是根据审计的结果，对这些会计报表表示意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表，符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了
贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及二零零零年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　广州羊城会计师事务所
中国注册会计师
　　有限公司
中国注册会计师
　　中国· 广州
二零零一年四月二日
会 计 报 表
　　一、公司简介
　　广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称本公司)，于一九九三年一月十四日经广州市工商行政管理局注册登记成立,于一九九三年九月经中国证监会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司，并于一九九三年十一月十八日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司的总股本为269,673,744.00股，其中：国家股为47,533,038.00股，占总股本的17.63％；法人股123,155,992.00股，占总股本的45.67％；个人股为98,984,714.00股，占总股本的36.70％。
　　本公司是一家五星级宾馆，经营范围包括：经营旅馆业；办公楼房出租；提供饮食服务；经营旅游业,文化娱乐服务；酒店业务咨询和酒店管理服务；汽车出租,汽车停放,附设商场、场地出租；利用自身灯箱发布国内外各类广告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；零售烟、酒。本公司本年度持续经营并继续营利，主要营业收入来源于经营旅馆业、办公楼房出租、提供饮食服务及场地出租。
　　二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
　　1、会计制度
　　本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度
　　本公司采用公历年为会计年度，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
　　3、记账本位币
　　本公司采用人民币为记账本位币。
　　4、记账基础和计价原则
　　本公司的会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
　　5、外币业务核算方法
　　本公司发生外币业务时，按业务发生当日中国人民银行公布的外币对人民币市场汇价中间价将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价中间价折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额作为汇兑损益，计入期间费用。
　　6、现金等价物的确定标准
　　本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
　　7、坏账核算方法
　　本公司采用备抵法对坏账进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。
　　坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的账款；债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事会批准确认为坏账的账款。
　　根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定的通知》的规定及本公司董事会的决议，按账龄分析法计提坏帐准备，具体方法如下：
　　(1)对应收账款年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备：
　　应收账款账龄
　　1年以内
　　1年～2年
　　2年～3年
　　3年以上
　　(2)其他应收款采用余额百分比法提取坏账准备，具体是以年末其他应收款余额按以上提取比例计提。
　　8、存货核算方法
　　本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、在途材料、低值易耗品、包装物等。
　　本公司采用永续盘存制对存货进行核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。其余存货的发出按加权平均法计价。根据董事会的决议，从一九九八年一月一日起，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低原则，采用备抵法进行核算，计提存货跌价损失准备。
　　9、短期投资核算办法
　　（1） 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息后入帐。
　　（2） 期末短期投资按投资成本与市价孰低计价，按类别投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。
　　10、长期投资核算方法
　　(1)长期债权投资
　　本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，采用成本法核算投资收益。
　　(2)长期股权投资
　　本公司的长期股权投资按实际成本计价。对于投资额占被投资企业的资本总额不超过20％的，采用成本法核算；对于投资额占被投资企业的资本总额20％至50％的，采用权益法核算；对于投资额占被投资企业的资本总额50％以上，或虽未达到50％，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。
　　(3)长期投资减值准备
　　本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
　　11、固定资产及累计折旧
　　本公司将使用期限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的房屋及建筑物、机器、运输工具、设备、器具等资产作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留5％－10％的残值，按以下折旧率采用直线法提取折旧：
　　房屋及建筑物：
生产用房屋及建筑物
非生产用房屋及建筑物
简易房屋及建筑物
机器设备：
中央空调系统
电子计算机系统
复印打字设备
　　电器及影视设备
　　文体娱乐设备
　　其他设备
　　12、在建工程
　　本公司的在建工程按实际成本计价。与在建工程相关的借款利息于工程完工交付使用前予以资本化。在建工程于竣工验收、交付使用时结转固定资产。
　　13、无形资产及其摊销
　　本公司的无形资产按实际成本计价，按其有效年限平均摊销。
　　14、长期待摊费用
　　本公司的长期待摊费用按实际成本计价，按预计受益期平均摊销。
　　15、收入确认原则
　　本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。
　　本公司于劳务已经提供，并收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入实现。
　　16、所得税的会计处理方法
　　本公司的所得税采用应付税款法核算。
　　17、利润分配
　　本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
　　(1) 弥补亏损；
　　(2) 提取10％的法定盈余公积金；
　　(3) 提取5％～10％的法定公益金；
　　(4) 提取任意盈余公积金；
　　(5) 支付股利。
　　本公司税后利润的分配和股利支付，由本公司董事会提出方案，报股东大会审议通过。
　　18、会计政策、会计估计的变更
　　(1)会计政策在本年度没有变更；
　　(2)会计估计在本年度没有变更。
　　三、税 项
　　1、流转税
　　(1)营业税
　　旅业、场地出租、餐饮、洗衣、影印、理发等收入
　　礼宾车、康乐中心等收入
　　桌球、日吧收入
　　(2)增值税
　　印刷、花店、加工、零批收入二OOO年五月三十日前为增值税小规模纳税人，征收率为6％。从二OOO年六月一日起由小规模纳税人变更为一般纳税人,税率为17％。
　　(3)城建税和教育费附加是以流转税税额的7％和3％计缴。
　　2、所得税
　　根据广州市人民政府穗府函[号文同意及广州市财政局财工[号文，广州市东方宾馆股份有限公司按其应纳税所得额的15％计算缴纳所得税。
　　3、房产税
　　出租物业场地的房产税按租金收入的12％计算缴纳。
　　四、控股子公司及合营企业
　　1、截至资产负债表日止，本公司没有控股的子公司。
　　2、本公司投资的合营企业情况如下：
　　企业名称
本公司对其
所占权益比例
投资原始额
　　广州商业进出口贸易股份有限公司
经营进口产品、代理进出口业务等
　　广州东方祥贵饮食美容有限公司
经营西餐、日本餐、美容、美发
　　增城市东成日用化工有限公司
加工、制造高效无磷杀菌洗衣粉、
　　广州市东方房地产开发有限公司
房地产经营（贰级）
　　广州联合交易股份有限公司
为证券、产权交易提供集中场所及
配套服务等
　　广州君安礼仪服务有限公司
礼仪服务、信息咨询、汽车服务
　　广州世界大观股份有限公司
开办大型综合性旅游、艺术表演等
　　五、会计报表有关数据说明(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)
　　1、货币资金
719,052.42
442,164.51
　　银行存款
72,159,006.66
123,367,233.73
　　其他货币资金
1,537,881.72
1,409,522.74
74,415,940.80
125,218,920.98
　　货币资金较去年增加68.27％，主要原因是经营活动及投资活动产生的现金流量增加。
　　2、短期投资
　　股票投资
10,091,412.91
2,572,521.93
10,512,702.53
764,778.53
　　债券投资
　　其他投资
10,091,412.91
2,572,521.93
10,512,702.53
764,778.53
　　说明：
　　(1) 年末股票投资按照深圳证券交易所、上海证券交易所二OOO年十二月三十一日股票收市价计算的市价为9,747,924.00元。
　　(2) 年末短期投资按投资成本与市价孰低计价，按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备764,778.53元。
　　3、应收股利
　　广州市东方房地产开发有限公司
1,602,615.82
1,602,615.82
　　广州世界大观股份有限公司
441,000.00
441,000.00
2,043,615.82
2,043,615.82
　　4、应收账款
　　1年以内
11,574,848.77
12,195,919.27
　　1至2年
37,067,163.70
1,853,358.19
2,058,882.25
102,944.11
　　2至3年
25,639,928.05
2,563,992.81
37,067,163.70
3,706,716.37
　　3年以上
684,328.46
136,865.69
26,186,650.57
5,237,330.11
74,966,268.98
4,588,941.24
77,508,615.79
9,083,578.35
　　(1) 以上应收账款余额中并无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
　　(2) 应收账款中前5名的欠款单位列示如下：
　　欠款单位
　　广州市华隆兆业投资发展公司
61,820,464.53
租金,强制执行中
　　香港中国旅行社
2,851,586.38
六个月之内
租金,待结算
　　华闽旅游有限公司
3,239,933.25
六个月之内
租金,待结算
　　香港中国国际旅行社
1,042,581.25
六个月之内
租金,待结算
　　广东（香港）旅游有限公司
326,537.25
六个月之内
租金,待结算
　　5、其他应收款
　　1年以内
33,849,427.17
101,548.28
9,918,512.36
　　1至2年
16,201,190.10
810,059.50
31,664,140.76
1,583,207.04
　　2至3年
8,534,198.69
853,419.86
15,904,559.10
1,590,455.91
　　3年以上
50,992,168.47
46.53％ 10,198,433.69
57,289,590.48
49.91％ 11,457,918.10
　　　109,576,984.43
100％ 11,963,461.33 114,776,802.70
100％ 14,661,336.59
　　(1) 以上其他应收款余额中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
　　广州市东方酒店集团有限公司
7,126,757.18
　　(2) 其他应收款中前五名欠款单位列示如下：
　　惠州市国贸工程开发有限公司
47,451,205.22
　　阳江国际大酒店
14,719,539.00
借款及利息,强制执行中
　　广州市华隆兆业投资发展公司
13,085,091.17
租金的滞纳金,强制执行中
　　广州东方祥贵饮食美容有限公司
8,988,693.49
借款及利息、房租、水电费
等，终止清算中
　　广州中国会娱乐饮食有限公司
8,361,612.70
水电费等，强制执行中
　　6、预付账款年末余额为212,033.27元。
　　(1) 预付账款余额中并无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
　　(2)预付账款中主要项目列示如下：
　　预付燃料款
212,033.27
预付燃料款
　　7、存货
　　原材料
878.577.85
758,183.59
　　库存商品－酒水 622,985.72
552,477.49
　　商品进销差价 －336,486.56
－274,930.29
　　物料用品
2,000,819.28
230,797.16
2,009,456.24
215,789.89
3,165,896.29
230,797.16
3,045,187.03
215,789.89
　　8、待摊费用
　　诉讼费
1,430,000.00
500,000.00
930,000.00
　　汽车养路费等
234,410.65
174,161.00
234,410.65
174,161.00
1,664,410.65
174,161.00
734,410.65
1,104,161.00
　　9、长期投资
　　长期股权投资
40,965,499.04
2,504,775.65
10,234,901.57
30,730,597.47
2,504,775.65
　　长期股权投资明细列示如下：
　　（1）其他股权投资
　　被投资单位
投资起止期
原始投资金额
占被投资单位
本年权益增减额
累计权益增减额
减值准备 备注
注资本比例
　　广州商业进出口贸易
1993－无限期
2,000,000.00
　　股份有限公司
　　广州市东方房地产
4,000,000.00
－223,506.50
4,705,846.78
　　开发有限公司
　　广州联合交易股份
1994－无限期
1,000,000.00
　　有限公司
　　广州君安礼仪服务
800,000.00
－11,395.07
－65,024.96
　　有限公司
　　增城市东成日用化工
5,096,000.00
－5,096,000.00
　　有限公司
　　广州世界大观股份
1994－无限期
14,805,000.00
980,000.00
　　有限公司
　　广州市东方祥贵饮
9,698,895.43
－7,194,119.78
2,504,775.65
　　食美容有限公司
37,399,895.43
－234,901.57
－6,669,297.96
2,504,775.65
　　⑴投资成本为4,000,000.00元，采用权益法进行核算，本期权益减少223,506.50元，累计权益增加4,705,846.78元。
　　⑵投资成本为800,000.00元，采用权益法进行核算，本期权益减少11,395.07元，累计权益减少65,024.96元。
　　⑶投资成本为5,096,000.00元，该公司经营持续亏损并处于清算状态，采用权益法核算，累计权益减少5,096,000.00元。
　　⑷投资成本为14,805,000.00元，采用成本法核算，一九九六年分红980,000.00元，一九九七年将该分红转增投资980,000.00元。
　　⑸投资成本为9,698,895.43元，该公司经营持续亏损并处于清算状态，采用权益法核算，累计权益减少7,194,119.78元。
　　（2）长期投资减值准备
　　对占有40％股权的投资项目广州东方祥贵饮食美容有限公司，根据该公司的经营亏损情况，本公司已于一九九九年按该投资项目帐面余额全额计提长期投资减值准备2,504,775.65元。
　　10、固定资产及累计折旧
　　原　值：
　　房屋及建筑物
433,660,581.73
433,660,581.73
　　机器设备
78,780,243.54
1,975,004.79
471,862.43
80,283,385.90
　　交通运输工具
15,048,093.46
435,000.00
14,613,093.46
　　家具设备
6,360,543.65
6,348,199.63
　　电器及影视设备
4,680,066.57
4,686,156.57
　　文体娱乐设备
1,141,850.00
1,141,850.00
　　其　他
3,040,353.93
3,063,103.93
　　合　计
542,711,732.88
2,043,122.79
958,484.45
543,796,371.22
　　累计折旧：
　　房屋及建筑物
109,117,227.68 10,125,327.24
119,242,554.92
　　机器设备
40,552,801.20
3,582,923.79
297,498.71
43,838,226.28
　　交通运输工具
10,488,083.17
956,191.70
382,964.49
11,061,310.38
　　家具设备
3,633,495.90
530,310.89
4,120,265.36
　　电器及影视设备
4,267,770.50
4,319,722.62
　　文体娱乐设备
1,059,786.90
1,065,263.31
　　其　他
1,783,470.76
177,895.68
1,961,366.44
　　合　计
170,902,636.11 15,430,077.83
724,004.63
185,608,709.31
　　净　值：
371,809,096.77
358,187,661.91
　　说明：
　　(1)本年度在建工程转入固定资产原值1,318,773.18元。
　　(2)本公司没有将固定资产作为借款的抵押物。
　　11、在建工程
　　工程名称
其他减少数
固定资产数
地下停车场
15,166,762.95
254,000.00
15,420,762.95
募股资金及其他来源
　电脑系统工程
2,908,122.00
155,000.00
3,063,122.00
　　广场外立面工程
3,785,360.00
3,792,273.50
　　互联网工程
627,620.00
1,322,513.55
1,950,133.55
　　新大堂摄像工程
122,930.30
122,930.30
　　电子商务工程
840,000.00
840,000.00
　　八楼餐厅机电工程
1,195,842.88
1,195,842.88
7,675,646.73
1,318,773.18
25,066,292.00
　　说明：以上在建工程项目无借款利息资本化。
　　12、无形资产
　　土地使用费
63,799,097.50
55,620,500.62
1,594,200.00
54,026,300.62
　　说明：土地使用费按40年分摊。
　　13、长期待摊费用
　　西十楼装修工程
15,758,763.44
2,626,460.64
13,132,302.80
　　春晖苑工程
1,704,990.79
974,256.00
730,734.79
　　西八楼装修工程
2,718,466.67
907,646.76
1,810,819.91
　　西九楼装修工程
2,731,269.72
840,396.00
1,890,873.72
　　西六、七楼工程
6,289,933.23
1,747,944.00
4,541,989.23
　　康乐中心工程
152,829.52
112,959.52
　　南马路工程
　　八楼餐厅装修工程
4,818,991.35
642,528.00
4,182,468.35
29,458,284.97
4,818,991.35
7,811,110.20
26,466,166.12
　　说明：长期待摊费用按5－10年摊销。
　　14、应付账款
　　应付账款年末余额为2,446,898.67元，其中并无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
　　15、预收账款
　　预收账款年末余额为12,616,145.31 元，其中并无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
　　16、应付股利
　　应付股利年末余额为26,967,374.40元，年初余额为0.00。增加原因为根据董事会决议通过的二OOO年度利润分配预案计提的应付普通股股利。
　　17、应交税金
　　营业税
1,110,182.61
808,998.81
　　城建税
　　增值税
　　房产税
996,000.00
124,887.65
　　所得税
5,323,519.02
1,601,807.86
7,503,262.38
2,620,814.62
　　18、其他应付款
其他应付款年末余额为23,983,322.83元，其中较大余额如下：
　　住房补差款
16,938,441.80
　　职工教育经费
2,441,964.62
2,326,789.02
　　长房按金
2,436,613.91
1,939,931.65
　　履约保证金
1,883,698.60
2,129,241.19
894,461.76
7,007,819.72
23,983,322.83
　　说明：年末其他应付款中住房补差款16,938,441.80元，是本公司按广州市住房制度改革办公室文件穗房改(2000)40号文并经广州市住房制度改革办公室审核同意，计提的应付职工的住房补差。
　　其他应付款年末余额中并无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
　　19、预提费用
　　国有资产有偿占用费
398,592.63
398,592.63
　　20、长期应付款
　　广州市国有资产管理局
3,999,833.77
3,973,789.77
3,999,833.77
3,973,789.77
21、住房周转金年末余额为0.00元，年初余额为－29,053,504.14元，加上本年发生额－12,935,857.14元，共－41,989,361.28元，已根据财政部二OOO年九月六日财企(号文<>的规定作调整期初未分配利润处理。
　　22、其他长期负债
　　分期付款购办公用房款
8,130,151.18
7,088,801.18
8,130,151.18
7,088,801.18
　　23、递延税款贷项年初余额1,595,195.82元，年末余额为17,537,110.15元。
　　说明：本年变化数主要是按财政部会计司财会函字(1998)25号文补提资产评估增值应计提的未来应缴所得税。
　24、股本
公积金转股
　　一、未上市流通股份
　　1、发起人股份
170,689,030.00
170,689,030.00
　　其中：
　　国家持有股份
47,533,038.00
47,533,038.00
　　境内法人持有股份
123,155,992.00
123,155,992.00
　　境外法人持有股份
　　2、募集法人股份
　　3、内部职工股
　　4、优先股或其他
　　其中：转配股
　　未上市流通股份合计
170,689,030.00
170,689,030.00
　　二、已上市流通股份
　　1、人民币普通股
98,984,714.00
98,984,714.00
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　已上市流通股份合计
98,984,714.00
98,984,714.00
　　三、股份总数
269,673,744.00
269,673,744.00
　　25、资本公积
　　股本溢价
182,188,754.42
182,188,754.42
　　资产评估增值准备
119,366,659.19
16,550,350.11
102,816,309.08
　　接受资产捐赠准备
　　其他资本公积转入
790,000.00
790,000.00
302,353,864.77
16,550,350.11
285,821,293.26
　　说明：
　　(1) 股本溢价金额年初调整前为292,524,421.79元，调整后为182,188,754.42元；资产评估增值准备年初调整前为9,030,991.82元，调整后为119,366,659.19元。调整原因为以前年度将资产评估增值准备中的110,335,667.37元错归入股本溢价。
　　(2) 本年度资产评估增值减少数为按财政部会计司财会函字(1998)年25号文补提的递延税款。
　　26、盈余公积
　　法定盈余公积
33,275,578.40
2,042,576.32
35,318,154.72
　　公益金
6,363,061.80
31,096,080.46
37,459,142.26
　　任意盈余公积
70,927,448.82
6,127,728.95 29,053,504.14
48,001,673.63
110,566,089.02
39,266,385.73 29,053,504.14
120,778,970.61
　　说明：
　　变动数包括按2000年度税后净利润计提的法定盈余公积、公益金、以及职工房改后，原由公益金负担部分由任意盈余公积转回公益金。
　　27、未分配利润
　　期初未分配利润
29,996,547.92
　　本年净利润
20,425,763.17
　　提取公积金
10,212,881.59
　　分配普通股股利
26,967,374.40
　　转增股本的普通股股利
　　期末未分配利润
13,242,055.10
　　年初未分配利润调整前为人民币71,985,909.20元。公司根据财政部2000年财企(号文的规定，将住房周转金年末余额－41,989,361.28元调减年初未分配利润，年初未分配利润调整后为29,996,547.92元。二OOO年度税后净利润为人民币20,425,763.17元，根据二OO一年四月二日董事会三届八次会议决议通过的二OOO年度利润分配预案，按照二OOO年度税后净利润提取10％的法定盈余公积2,042,576.32元，提取10％的公益金2,042,576.32元,提取30％任意盈余公积金6,127,728.95元,按年末股本269,673,744股,每10股发放1.00元现金股利(含税)，计提应付股利26,967,374.40元。按上述分配后，年末未分配利润为13,242,055.10元。
　　28、主营业务收入
本年发生数
上年发生数
　　客房收入
83,381,924.92
90,520,359.74
　　餐厅收入
70,026,291.27
62,596,180.24
　　租金收入
34,867,549.85
21,017,628.00
36,066,791.41
32,128,323.09
224,342,557.45
206,262,491.07
　　本年度主营业务收入比上年同期增加8.77％，主要原因是：本公司租金收入、餐厅收入及其他收入增加。
　　29、主营业务成本
本年发生数
上年发生数
　　餐厅成本
24,971,862.59
22,465,188.84
3,486,009.92
2,653,934.16
28,457,872.51
25,119,123.00
　　本年度主营业务成本比上年同期增加13.29％，主要原因：餐厅收入增加,相应餐厅成本上升。
　　30、主营业务税金及附加
本年发生数
上年发生数
　　营业税
11,110,505.36
9,917,250.41
　　城市维护建设税
829,441.35
730,939.73
　　教育费附加
355,474.86
313,259.86
　　文化事业费
12,296,184.40
10,962,551.77
　　本年的主营业务税金及附加比上年增长12.17％，主要原因是收入增加，税金相应增加。
　　31、本年存货跌价损失发生数－15,007.27元，是本公司根据年末存货账面价值与可变现净值孰低原则，对存货跌价准备进行的差额调整。
　　32、营业费用
本年发生数
上年发生数
　　燃料费
6,027,569.78
3,529,955.31
　　水电费
21,337,776.48
19,565,586.05
44,563,899.89
39,253,310.41
　　福利费
5,535,695.28
5,416,976.50
　　物料消耗
3,959,818.71
3,687,366.65
　　展场费用
1,383,875.84
1,452,493.05
　　促销费用
1,209,728.70
1,310,961.35
13,060,591.93
12,937,379.01
97,078,956.61
87,154,028.33
　　本年的营业费用比上年同期增加11.39％，主要原因是本公司的燃料费、水电费及员工工资增加所至。
　　33、管理费用
本年发生数
上年发生数
　　修理费
12,867,572.08
10,701,913.85
　　折旧费
15,430,077.83
16,367,017.18
　　坏帐损失
7,192,512.37
4,412,064.32
4,855,815.05
4,202,619.25
　　养老金
8,415,300.74
7,676,508.94
16,082,223.53
12,651,445.49
64,843,501.60
56,011,569.03
　　本年管理费用比上年同期增加15.77％，主要原因是：
　　(1) 计提坏帐准备增加
　　(2) 修理费增加
　　34、财务费用
本年发生数
上年发生数
　　利息支出
108,192.11
398,592.63
　　减：利息收入
1,017,447.83
575,448.51
　　汇兑损失
　　减：汇兑收益
　　金融机构手续费
1,718,223.23
1,840,384.27
837,334.33
1,703,225.89
　　本年财务费用比上年同期减少50.84％，主要原因是利息收入比上年增加所至。
　　35、投资收益
本年发生数
上年发生数
　　股票投资收益
126,063.82
1,081,496.71
　　债券投资收益
　　非控股公司分配来的利润
－234,901.57
957,759.98
　　股权转让收益
3,000,000.00
200,000.00
　　长期投资减值准备
　　短期投资跌价准备
1,807,743.40
1,010,031.58
4,698,905.65
3,249,288.27
　　36、营业外收入
本年发生数
上年发生数
　　处理固定资产收益
　　处理旧物收入
　　计税收入
104,397.90
256,725.72
220,807.62
304,519.16
　　37、支付的其他与经营活动有关的现金项目主要有：
　　(1) 管理费用支出315万元
　　(2) 营业外支出20万元
　　六、关联方关系及其交易
　　(一)关联方的基本情况
　　1、存在控制关系的关联方
　　企业名称
与本企业关系
经济性质或类型
广州市东方酒店
广州市流花路120号
旅馆业行业管理
集团有限公司
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
　　企业名称
本年增减数
　　广州市东方酒店集团有限公司
456,360,000.00
456,360,000.00
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
　　企业名称
本年增减数
　　广州市东方酒店集团有限公司
123,155,992.00
123,155,992.00
　　4．不存在控制关系的关联方
与本企业的关系
　　广州市东方酒店集团贸易有限公司
与本企业同一母公司
　　广州市东方酒店集团进出口贸易有限公司
与本企业同一母公司
　　广州东方国际旅行社有限公司
与本企业同一母公司
　　广州市东方酒店集团装修工程有限公司
与本企业同一母公司
　　广州市东方酒店管理公司
与本企业同一母公司
　　广州市东方汽车公司
与本企业同一母公司
　　花都市东方园林山庄发展有限公司
与本企业同一母公司
　　广州市东方房地产开发有限公司
　　广州东方祥贵饮食美容有限公司
　　增城市东成日用化工有限公司
　　广州君安礼仪服务有限公司
　　广州商业进出口贸易股份有限公司
　　广州联合交易股份有限公司
　　广州世界大观股份有限公司
　　(二)关联交易的内容
　　1、采购货物
　　企业名称
2000年金额
1999年金额
　　广州市东方酒店集团贸易有限公司
　　2、提供酒店服务
　　企业名称
2000年金额
1999年金额
　　广州东方国际旅行社有限公司}