18用友U8财务软件总账日常操作流程
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18用友U8财务软件总账日常操作流程
用友U8财务软件总账日常操作流程；来源：作者：；一、总体流程：；填制凭证；审核凭证；（出纳签字）；记账；转账；审核凭证；记账；结账；①填制凭证：（增加、修改、删除）；a、增加凭证：总账；填制凭证；点击增加按钮；选择凭证类别；填制日期（不可以跨月修改要注意）；附属单据数；摘要（不可以为空）；会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2；输入借贷方金额；保存
用友U8财务软件总账日常操作流程来源：作者：一、总体流程：填制凭证审核凭证（出纳签字）记账转账审核凭证记账结账①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证： 总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期（不可以跨月修改要注意）附属单据数摘要（不可以为空）会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：
借：银行存款 100借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）第二步 点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别 例如：有（已作废）、号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：、0003号；不整理断号则为、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加 、F6：保存、F8：科目名称和编码切换F9：计算器红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致②审核凭证：（单张取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”（取消）按钮下一张（重复操作）成批审核：（成批取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”菜单成批审核凭证（成批取消审核）③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人 2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消）3、审核、签字后的凭证不可以修改 4、标错或作废的凭证不需要审核⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账记账选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态)下一步下一步记账注意事项：1、没有审核、签字 （区别）的凭证不可以记账 2、作废凭证参与记账但是不写入数据 3、记账必须保证期初试算平衡 4、上月不结账本月不可以记账⑥期间损益结转：第一步：“期末”菜单转账定义期间损益选择凭证类别和本年利润科目确定第二步：“期末”菜单转账生成选择结转月份和期间损益结转选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转点击‘全选’按钮点击‘确定’按钮将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可审核凭证记账注意事项:1、新增损益科目后，必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次 4、生成的凭证要审核后才能记账 5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转 6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率⑦结账：总账月末处理月末结账选择要结账的月份下一步对账下一步下一步结账注意事项：1、有未记账凭证不可以结账 2、对账不平不可以结账 3、其他系统未结账不可以结账 4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作①查看账簿：总账、明细账、辅助账（包括辅助总账、明细账）a、凭证查询：Ⅰ未记账凭证的查询：在填制凭证的界面中点击“查询”按钮输入查询条件（点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件）
点击“确认”通过“上一张、下一张”翻查到该凭证Ⅱ已记账凭证的查询：“凭证”菜单查询凭证输入查询条件（辅助条件同上）确认上下拖动查找到该凭证后双击（同样可查未记账凭证）b、 总帐查询：“帐薄”菜单总帐c、 明细帐查询：“帐薄”菜单明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择：按月查询，否则不允许查询现金、银行存款）
d、 现金、银行存款日记帐查询：“出纳”菜单现金日记帐、银行存款日记帐说明：总帐明细帐凭证（总帐、明细帐、凭证联查）e、 余额表查询：“帐薄”菜单余额表f、 科目汇总表查询：“凭证”菜单科目汇总②逆向操作： 以帐套主管的身份登录 Ⅰ 更换操作员：“文件”菜单重新注册Ⅱ 取消结账取消记账取消审核、签字修改凭证Ⅲ 取消结账：期末处理月末结账选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定退出即可Ⅳ 取消记账：1、期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”
退出 2、总账“凭证”菜单恢复记账前状态选择“月初状态”确定输入主管口令确定即可注意事项：1、必须以账套主管身份注册 2、牢记取消结账和取消记账的热键③如何修改他人填制的凭证“设置”菜单“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭
证框要选择以另一操作员的身份注册通过“查询”按钮找到该凭证在任一包含各类专业文献、中学教育、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、各类资格考试、高等教育、专业论文、行业资料、18用友U8财务软件总账日常操作流程等内容。　
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13...各个公司的会计核算也从手工账脱离出来,用各种财务软件来核算公司的每月收入、... 　用友U8总帐操作流程(总账系统课件)_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。用友U8...保存?即可 100 借:财务费用-利息 ②修改凭证:找到需要修改的凭证 注意: ?设置... 　通用财务软件使用流程用友软件日常操作流程 一般用友软件总帐日常操作流程分为四个...用友U8每个模块的操作流... 3页 1下载券 用友软件用户日常操作流... 14页 ... 　用友U8人力资源模块的保... 1页 免费 用友U8财务软件总账日常... 6页 7下载...用友U8 每个模块的操作流程 一、 采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) (1... 　知识点汇总: 一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证DD出纳签字――...用友财务软件操作流程 5页 1下载券 用友U8每个模块的操作流... 3页 1下载券... 　日常帐务处理 结帐编制财务报表 考试软件 用友财务软件操作流程处理流程图 1、以...用友U8财务软件总账日常... 6页 7下载券 用友财务软件详细操作流... 暂无评价...用友erp u8财务处理主体流程是怎么样的，要大体的过程_百度知道
用友erp u8财务处理主体流程是怎么样的，要大体的过程
提问者采纳
制证--录入银行现金凭证换操作员--审核记账。由录入员结转损益换操作员--审核记账启动 UFO 报表编制报表，然后结账、、。由录入员录入--结转费用成本等等，计提税费、，按手工操作的过程、、换操作员--审核记账财务处理主体流程、、无误、
提问者评价
这个比较实际点，谢谢
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总账，根据销售出库结转成本，完成所有入库单的发票处理，根据收款在应收模块中核销，完成所有销售单的发票处理，财务流程分为三大模块，对本月的损益进行结转。应付由应付会计进行处理、应收，一般先根据供应链中的销售管理处理销售出库，对预提摊销类凭证进行处理，并处理所有销售发票。总账将检查应收和应付的处理情况、应付，一般先根据供应链中的采购管理处理采购入库、收付款单的凭证处理，简单的说，并处理所有采购发票。应收由应收会计进行处理如果说是财务流程，对费用类凭证进行处理、收付款单的凭证处理，根据付款在应付模块中核销
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用友ERP-u8日常处理操作步骤
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　　1.填制凭证：增加&&&录入&&&保存 　　注意以下情况： 　　&若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标） 　　&金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入&-&负数即可。 　　& &+&号为自动找平键。 　　&&空格键&为借贷方切换 　　2.修改凭证：填制凭证界面&&修改&&保存 　　若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 　　3.删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 　　作废凭证：在凭证编辑界面下&&制单&&作废/恢复&&凭证将被打上作废标记 　　整理凭证：在凭证编辑界面下&&制单&&整理凭证&&选择月份&&确定&&是否删除选择&&确定&&选择是否整理凭证断号 　　4.常用凭证生成或调用：凭证&&制单&&生成常用凭证或调用常用凭证&&输入编号、说明&&确定 　　5.出纳签字：审核凭证&&出纳签字（注意：可以成批出纳签字） 　　6.审核凭证：审核凭证&&审核凭证（注意：可以成批审核凭证） 　　7.记账：记账&&下一步&&进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表&&下一步&&记账 　　注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。 　　8.账簿查询：四项联查。 【】 责任编辑：zoe
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　　/　　　京公网安备66　用友ERP-U8供应链业务处理流程概述--《财会月刊》2015年01期
用友ERP-U8供应链业务处理流程概述
【摘要】：本文站在全局角度上结合购销存业务,对供应链系统各个子系统在初始化设置、日常业务操作中的主要功能及工作步骤进行分析对比,总结出其业务处理的共同之处,在此基础上详细剖析不同之处及其原因,以有助于用户理清思路,掌握供应链系统业务处理流程的脉络。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F275;F232【正文快照】：
用友ERP-U8供应链系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等子系统,共同处理企业购销存业务及其财务核算。供应链系统在企业运行时需要供应、仓库、销售、财务等不同职能部门的参与,并通过单据在部门间的传递来实现工作的延续。因此,处理业务过程中单据繁杂,涉及的操
欢迎：、、)
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用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程
来源：.cn&作者：奥博信达&发表时间: 11:19:23
进行年度数据结转的操作流程
&在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，
点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要
备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年
度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作
，并检查期末余额是否相符、正确。&一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：
点击 开始 --- 程序 ---& --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行
系统管理 而不能在工作站上运行。&二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注
册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度
帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度
帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据
的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。&三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上
年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度
帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在
供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销
链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系
统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据
后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使
用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完
结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
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