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现在我这边有这样一种费用报销业务，请教一下应该如何填写费用报销单。员工A借款3000元买办公用品，系统内做借款单，审批通过，拿到借款3000元。办公用品采购完成后，共花5000元，开发票后报销。在系统内填写费用报销单，我想问一下，在填写费用报销单时，原币申请金额、原币核定金额、收款信息中的原币金额都应该填写多少？谢谢~
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上述情况填报销单时，原币申请金额、原币核定金额填5000元，收款信息中的原币金额填2000，冲借款分录里冲销3000的借款。即报销单正常报销5000，其中有3000是冲原来的借款，需要付现2000元。
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单位职工出差回来报销，并交回多余的现金，企业根据报销凭证的收据，应填制(
A．一张现金收款凭证
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
单位职工出差回来报销，并交回多余的现金，企业根据报销凭证的收据，应填制(&&)。&&A．一张现金收款凭证&&B．一张转账凭证&&C．一张银行存款收款凭证&&D．一张现金付款凭证
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验证码提交中……财务问题，请教啊。。总部帮我们分部代付了一部分货款，凭证怎么做啊？ 借方怎么写？ 贷方是应付账款---总
财务问题，请教啊。。总部帮我们分部代付了一部分货款，凭证怎么做啊？ 借方怎么写？ 贷方是应付账款---总
15-12-9 下午9:24
财务问题，请教啊。。总部帮我们分部代付了一部分货款，凭证怎么做啊？ 借方怎么写？ 贷方是应付账款---总借：库存商品（或原材料等）
贷：应付账款--总部即可。财务问题，请教啊。。总部帮我们分部代付了一部分货款，凭证怎么做啊？ 借方怎么写？ 贷方是应付账款---总1、是当月付款当月入库的材料吧？
粗劣的这样子座吧（你的问题资料不够)：
借：库存材料（不考虑税）
贷：银行存款（你们自己付的部分）
应付账款--总部2、 然后你说的总部是总公司？还是同是一个公司？
我 说清楚 情况购货的时候：
借：库存商品
贷：应付账款-往来客户总部替你们付款时 借：应付账款-往来客户
贷：其他应付款-总部还总部货款的时候
借:其他应付款
贷：银行存款个人意见，仅供参考如果已收到货，收到增值税专用发票：借：库存商品（或原材料等）
应交税金-应交增值税（进项税）
贷：应付账款--总部如果已收到货，收到普通发票：借：库存商品（或原材料等）
贷：应付账款--总部如果未收到货：借：在途商品
贷：应付账款--总部有发票的做：借：库存 贷：应付-总部没有发票做：借：预付-*** 贷：应付-总部1.已经挂账情况下借：应付账款-**公司贷：其他应付款-代垫款项-本部2.收到货物，有增值税发票借：原材料应交税金*进项贷:应付账款其他应付款-本部财务问题，请教啊。。总部帮我们分部代付了一部分货款，凭证怎么做啊？ 借方怎么写？ 贷方是应付账款---总
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填制凭证小问题（为什么在借方做负数，而不是做在贷方）
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本帖最后由 生活圆 于
14:50 编辑
菜鸟有个疑惑，问问前辈。
一张凭证，都做借方，一个借方做负数。
我的问题是，做负数和在贷方做正数，有什么讲究吗？
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实务中做负数的还挺多，我觉得可能是为了取数方便，也容易理解。比如说财务费用，习惯是借方数
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永如茉莉 发表于
实务中做负数的还挺多，我觉得可能是为了取数方便，也容易理解。比如说财务费用，习惯是借方数
取数方便？不明白。
具体一点，比如说，财务费用里要支付贷款的利息。
存款的获得的利息，也做到支付贷款的利息科目下，为什么要在借方做负数，而不是贷方做正数。
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学学看看想想
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电脑出报表的时候可能取不了费用贷方
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借方红数与贷方蓝数从数据计算方面来说是一样的，但并不是说借方红数等于贷方蓝数，特别在电算模式下，为了方便报表出具，成本、费用类科目的发生额一般在借方，冲减时用借方红数，而收入类科目的发生额一般在贷方，冲减时用贷方红数。
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可参阅本人博文《》
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王社长 发表于
可参阅本人博文《借方红数等于贷方蓝数吗》
谢谢，明白了不少。
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学习学习。。。。。。。。。。。。。
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