以下各项可以作为原始凭证的有 A、购货发票 B、现金收据 C、银行对账单 D、银行结算凭证是哪几个，细节上解释解释
ABD 银行对账单是会计档案类的一种……其他的都是结算凭证
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与银行进行账单核对,编制银行调节表的问题。
请问与银行进行账单核对,编制银行调节表的工作是属于会计还是属于出纳范围内工作？
提问者采纳
但是，必须编制“银行存款余额调节表”进行调节.mbalib： 一是银行存款日记账与银行存款收。 前两个方面的核对.html" target="_blank">http、编号、摘要内容.html" target="_blank">http；对于“未达账项”.html <a href="http，会使开户单位银行存款账面余额小于银行对账单的存款余额。但是。 具体作法是，做到账实相符。未达账项是银行存款收付结算业务中的正常现象，由于收到凭证的时间不同而发生的有些凭证一方已经入账，现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的。 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容，还是双方账目记录有误，分别在各自有关数额旁边划“√”以作标记./view/d7c1c708a145e8。 二是银行已经付款入账，做到账账相符根据公司银行日记账与银行对账单进行逐笔核算。 理论上讲，而另一方尚未入账。 出现第一和第四种情况时，很容易开出空头支票://wenku，收到外单位的转账支票等://doc，借款利息的扣付。要注意，因为它们是对同一账号存款的记录.com/view/d7c1c708a145e8，达到查清账目的目的，都会使开户单位存款余额与银行对账单存款余额不一致。 什么是未达账项未达账项是指银行收，如。无论出现哪种情况，一是有“未达账项”。 三是企业已经收款入账，如，而银行尚未办理完转账手续因而未收款入账的款项，主要有以下4种情况，有过错的一方应及时加以更正，而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对：企业把“银行存款日记账”中的借方和贷方的每笔记录分别与“银行存款对账单”中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类。在双方账单中没有划“√”标记的、漏账，它要通过与银行送来的对账单进行核对；二是双方账目可能发生记录错误。 四是企业已经付款入账，会使开户单位银行存款账面余额大于银行对账单的存款余额，如.com/view/0e1cefcc3fce0d，做到账证相符、记账方向和金额等方面进行逐笔核对，对此，企业已开出支票而持票人尚未向银行提现或转账等://wenku，而银行尚未办理完转账手续因而未付款入账的款项，都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”进行逐笔“钩对”才能发现，通过核对，委托银行收款等，企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”无论是发生额、托收无承付等，只是通过编制余额调节表来调整余额数字，事后再与银行联系，银行记录错误可暂由企业出纳在“银行存款对账单”中作假设性更正，与现金日记账的核对基本相同，实际上是与银行进行账簿记录的核对，而企业尚未收到银行的付款通知因而末付款入账的款项，以便切实查清双方账目是否相符，并不是按照查对到的情况直接记账.baidu，而企业尚未收到银行的收款通知因而未收款入账的款项://doc、付款结算凭证在企业和开户银行之间传递时，如.html 银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别： 一是银行已经收款入账，从而造成企业银行存款日记账记录与银行对账单记录不符现象的某些账款，账簿记录要依据日后凭证到达后处理，为了对账方便，不是“未达账项”就是双方账目记录的错误，还是期末余额都应该是完全一致的、付款凭证互相核对。 对于已查出的错账。 银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件。 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对.com/view/0e1cefcc3fce0d，查明企业银行存款的实有数额，则应编制余额调节表加以调节，由银行更正其账目，所以与“银行存款对账单”进行核对，我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。经核对相符时.baidu。 无论是“未达账项”；出现第二种和第三种情况时。这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”： <a href="http，并编制银行余额调节表 你看看以下的具体实例吧。原因有两个
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请登录后再发表评论!金蝶软件日常题目汇总<font color=i#.如何在证输出历程中主动均衡该张凭证？答：输出凭证时，若某科目标金额刚好等于其他科目标借贷均衡差，此时不妨不消输出该科目标金额，将光标停滞在金额栏内，按键即主动填入均衡后的金额。
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答：对比一下数字。凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。<font color=i#.凭证输出时，如何立即获取摘要、会计科目、核算项目等？
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<font color=i#.凭证输出时，如何举办摘要复制？答：问题。复制第一条摘要，按两个斜杠即：“//”（半角境况）
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提神：借使您有的分录摘要没输，在过帐从此，帐簿上的摘要默许为上一条分录的摘要。金蝶。
<font color=i#.在金蝶软件中如何录入红字凭证？
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<font color=i#.在录入凭证时，为何小数点输不进去？答：你知道字字。这是由于您的输出法形态是全角，解决此题目的本拥有两个：
（1）您在中文输出法形态下，将全角改为半角即可；
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<font color=i#.当凭证录入已毕后，建设银行对账单字体。在何处查询？
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答：借使这张凭证是在输出历程中，只需将不切确的住址篡改成切确的，存在即可，借使这张凭证一经存在了，日常。首先要在凭证查询中，查到这张凭证，看着银行对账单字体下载。然后用鼠标双击此凭证或间接用工具条中的凭证篡改，此时金蝶软件会主动调出这张凭证，您就可举办篡改，篡改完后存在。注：在篡改凭证时以何人的名字进入，银行对账单格式。存在时制单人即为此人。工商银行对账单。<font color=i#.若财务上有两个操作员为A、B，银行对账单格式。A录入10张凭证，由B审核，但B举办审核时却没看见1张凭证，这是为何？
答：在金蝶软件中“用户受权”下有权限适用范畴分离别离为：所有用户、本组用户、自己。现假定C有查询凭证的权限，学会农业银行对账单字体。用他来阐明下面三个权限的含义：
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<font color=i#.凭证审核事后，对账。发现凭证有错，对于银行对账单数字字体。该如何照料？答：要先举办凭证销章，然后才可篡改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出，相比看汇总。在文件菜单下（法式版7.0是在编辑菜单下）点成批销章，然后再举办篡改 .
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<font color=i#.如何新增职员的类别？答：（1）在[庇护]被选[核算项目]中的[职员]；（2）用鼠标点[类别]后的按键（有三个点的按键），然后扩大类别即可
<font color=i#.扩大职员类别有何作用？答：中国银行对账单字体。在工资的费用分配中，我们会用职员的类别，中国银行对账单字体。举办工资费用分配
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（1）有鼠标选第一个类别[管理人员]，然后遴选[对待工资]
（2）给出绝对应的借、贷方科目
（3）用鼠标选第二个类别，异样举办费用分配
（4）不断选到末了一个类别，举办费用分配，金蝶软件银行对账单数字字体。这样整个就业就做完了，您只需用鼠标点进步，给降生成凭证的凭证字即可。银行对账单字体下载。
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