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根据两主表资产负债表利润表自编制现金流量表需要些明细科目作支撑本编制现金流量表用希望帮助、 确定补充资料现金及现金等价物净增加额 现金期末余额＝资产负债表货币资金期末余额； 现金期初余额＝资产负债表货币资金期初余额； 现金及现金等价物净增加额＝现金期末余额－现金期初余额 般企业少现金等价物故该公式未考虑素则应相应填列 二、确定主表筹资产现金流量净额 1．吸收投资所收现金 ＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数） 2．借款收现金 ＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（期借款期末数－期借款期初数） 3．收其与筹资关现金 投资未按期缴纳股权罚款现金收入等 4．偿债务所支付现金 ＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（期借款期初数－期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息） 5．配股利、利润或偿付利息所支付现金 ＝应付股利借发额＋利息支＋期借款利息＋建工程利息＋应付债券利息－预提费用计提利息贷余额－票据贴现利息支 6．支付其与筹资关现金 发筹资费用所支付现金、融资租赁所支付现金、减少注册资本所支付现金（收购本公司股票退联营单位联营投资等）、企业期付款式购建固定资产除首期付款支付现金外其各期所支付现金等 三、确定主表投资产现金流量净额 1．收投资所收现金＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（期股权投资期初数－期股权投资期末数）＋（期债权投资期初数－期债权投资期末数） 该公式期初数于期末数则投资所支付现金项目核算 2．取投资收益所收现金 ＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收股利期初数） 3．处置固定资产、形资产其期资产所收现金净额 ＝固定资产清理贷余额＋（形资产期末数－形资产期初数）＋（其期资产期末数－其期资产期初数） 4．收其与投资关现金 收融资租赁设备本金等 5．购建固定资产、形资产其期资产所支付现金 ＝（建工程期末数－建工程期初数）（剔除利息）＋（固定资产期末数－固定资产期初数）＋（形资产期末数－形资产期初数）＋（其期资产期末数－其期资产期初数） 述公式期末数于期初数则处置固定资产、形资产其期资产所收现金净额项目核算 6．投资所支付现金 ＝（短期投资期末数－短期投资期初数）＋（期股权投资期末数－期股权投资期初数）（剔除投资收益或损失）＋（期债权投资期末数－期债权投资期初数）（剔除投资收益或损失） 该公式期末数于期初数则收投资所收现金项目核算 7．支付其与投资关现金 投资未按期位罚款 四、确定补充资料经营产现金流量净额 （=现金及现金等价物净增加额-筹资产现金流量净额-投资产现金流量净额）1、净利润 该项目根据利润表净利润数填列 2、计提资产减值准备 计提资产减值准备＝本期计提各项资产减值准备发额累计数 注：直接核销坏账损失计入 3、固定资产折旧 固定资产折旧＝制造费用折旧＋管理费用折旧 或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数 注：未考虑固定资产外投资减少折旧 4、形资产摊销 ＝形资产（期初数－期末数） 或＝形资产贷发额累计数 注：未考虑形资产外投资减少 5、期待摊费用摊销 ＝期待摊费用（期初数－期末数） 或＝期待摊费用贷发额累计数 6、待摊费用减少（减：增加） ＝待摊费用期初数－待摊费用期末数 7、预提费用增加（减：减少） ＝预提费用期末数－预提费用期初数 8、处置固定资产、形资产其期资产损失（减：收益） 根据固定资产清理及营业外支（或收入）明细账析填列 9、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支明细账析填列 10、财务费用 ＝利息支－应收票据贴现利息 11、投资损失（减：收益） ＝投资收益（借余额号填列贷余额负号填列） 12、递延税款贷项（减：借项） ＝递延税款（期末数－期初数） 13、存货减少（减：增加） ＝存货（期初数－期末数） 注：未考虑存货外投资减少 14、经营性应收项目减少（减：增加） ＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额 15、经营性应付项目增加（减：减少） ＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其应交款（期末数－期初数） 16、其 般数据 五、确定主表经营产现金流量净额（ =补充资料经营产现金流量净额 ）1、 销售商品、提供劳务收现金 ＝利润表主营业务收入×（1＋17%）＋利润表其业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提应收账款坏账准备期末余额 2、 收税费返 ＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所税本期贷发额累计数 3．收其与经营关现金 ＝营业外收入相关明细本期贷发额＋其业务收入相关明细本期贷发额＋其应收款相关明细本期贷发额＋其应付款相关明细本期贷发额＋银行存款利息收入（公式） 具体操作由于根据两主表部明细账簿编制现金流量表数据难精确该项目留倒挤填列计算公式： 收其与经营关现金（公式二） ＝补充资料经营产现金流量净额－{（1+2）-(4+5+6+7) } 公式二倒挤产数据与公式计算结悬殊太 4．购买商品、接受劳务支付现金 ＝〔利润表主营业务本＋（存货期末余额－存货期初余额）〕×（1＋17%）＋其业务支（剔除税金）＋（应付票据期初余额－应付票据期末余额）＋（应付账款期初余额－应付账款期末余额）＋（预付账款期末余额－预付账款期初余额） 5．支付给职工及职工支付现金 ＝应付工资科目本期借发额累计数＋应付福利费科目本期借发额累计数＋管理费用养保险金、待业保险金、住房公积金、医疗保险金＋本及制造费用明细表劳保护费 6．支付各项税费 ＝应交税金各明细账户本期借发额累计数＋其应交款各明细账户借数＋管理费用税金本期借发额累计数＋其业务支关税金项目 即：实际缴纳各种税金附加税包括进项税 7．支付其与经营关现金 ＝营业外支（剔除固定资产处置损失）＋管理费用(剔除工资、福利费、劳保险金、待业保险金、住房公积金、养保险、医疗保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入各项税金等)＋营业费用、本及制造费用(剔除工资、福利费、劳保险金、待业保险金、住房公积金、养保险、医疗保险等)＋其应收款本期借发额＋其应付款本期借发额＋银行手续费 六、汇率变现金影响 ＝汇兑损益 现金流量表像资产负债表利润表要求严格要体差
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