今日新帖：142　在线学员：11232
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本人刚出道不久，会计新手这个做资产负债表的时候。到后面权益总计总是和资产总计不平，想向高手请教，望予以指导：8月份资产负债表期末数是：货币资金应收账款42600预付账款260000待摊费用4769.6流动资产合计：固定资产24058累计折旧15756.92固定资产净值8301.08资产合计：其他应付款应付福利费32678未交税金2675其他未交款1600流动资产合计：实收资本500000未分配利润-所有者权益合计：9月份发生额如下：现金：贷方8921.2银行存款：贷方4275管理费用：9156.88应付福利费：贷方538待摊费用：贷方800.74其他应交款：借方1600应交税金：2675其他应付款：117.5累计折旧：380.92应付工资5500本年利润：9156.88我9月份作的报表如下：货币资金应收账款42600预付账款260000待摊费用3968.86流动资产合计：固定资产24058累计折旧15376固定资产净值7920.16资产合计：其他应付款应付福利费33216流动负债合计：实收资本500000就是这个个未分配利润这里不知道怎么个逻辑如果填了 -所者权益合计就是但是权益合计就是等于+=和资产合计不平？？？？请教大家，希望师哥师姐们 给与解答，急急急得报税呢？？？小妹先谢谢大家了
最美女会计
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你9月的发生额不平.如应付工资,管理费用,累计折旧表达不准,试一下这个吧,报表自动生成:/read.php?tid=80927
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你这里本年利润科目里应该结转的就是损益类‘管理费用’这一笔，所以，‘本年利润’应该是借方，在转到‘未分配利润时’，未分配利润的科目余额应该是-+（-9156.88），本来是亏损，你算成赢利了。
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另外，9月发生额不全吧，怎么能借方之和不等于贷方之和呢？还有,9月份报表中的‘应付工资’呢，被你吃掉了么
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59.151.113.82:Execute time :0.99首先你要先了解每个科目的含义，然后是科目之间的关系，之后才是各种比率。
how to be to how查看: 5058|回复: 5
最后登录金币65 注册时间阅读权限10帖子积分10UID133518
实习生, 积分 10, 距离下一级还需 10 积分
第一次做工业企业的帐，现在有一个问题希望大家能帮我解答。
生产成本的借方余额表示在产品成本，报表中是没有体现的，编制报表时我才发现报表不平，差额就是生产成本的借方余额，这要怎么办？
1.借：生产成本
&&贷：原材料＋制造费用等应归入成本类的科目
2.借：库存商品
& &贷：生产成本& &结转产成品成本
3.借：主营业务成本
& &贷：库存商品& & 结转销售产品成本
。。。。。结转成本的分录就不一一列举了
然后编制报表就发现问题，请问我是不是做错了？？还是漏了哪一步
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新人初上路, 积分 1, 距离下一级还需 4 积分
将&生产成本&的期末余额并入资产负债表中&存货&中即可
最后登录金币77056 注册时间阅读权限10帖子积分2448UID75961
生产成本余额即在产品成本就是存货的一部分
最后登录金币65 注册时间阅读权限10帖子积分10UID133518
实习生, 积分 10, 距离下一级还需 10 积分
谢谢楼上两位的回复
并入存货不需要做分录吗？？还是直接并入报表中就可以了啊？
最后登录金币434 注册时间阅读权限10帖子积分470UID144356
会计员, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
生产成本余额就是在产品的那部分应归为存货
最后登录金币5881 注册时间阅读权限10帖子积分3971UID140535
高级会计师, 积分 3971, 距离下一级还需 1029 积分
原帖由 流动 于
15:04 发表
生产成本余额就是在产品的那部分应归为存货
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老师回答：
亲！购买课程后才能查看答案呦。
请对作答老师进行评价>>>>用友T3软件资产负债表在录入关键字在之后，无法进行重算，出现死机现象。演示账套也是同样的问题。
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设置二级科目的时候提示：科目编码长度与分配原则不符。可能是因为当时再设置科目编码的时候，没有设置二级科目的编码长度。1、以账套主管的身份登录软件。2、依次点击：“基础设置”菜单—“基本信息”—“编码方案”。3、查看科目编码看看是不是：4-2-2，如果是这样的话，表示第一级科目需要4位数的编码，第二级需要2位数编码，依次类推。把需要增加的明细科目级别对应编码长度进行设置就可以了。比如：1002银行存款下增加2级科目工行存款，那么他的编码为100201。
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完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
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