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一季报透露A股筹码分布
公司股东户数锐减超三成
作者：赵阳戈来源：每日经济新闻
　　众所周知，除了最显眼的业绩数据之外，定期报告还能向市场透露上市公司许多平时不易了解到的信息，比如公司重要项目的进度、对未来发展的定位、毛利率数据变化，以及筹码集中度情况等。　　而股东户数变化对投资者来说较为直观，因其能反映一家公司的受欢迎程度，帮助投资者有效筛选投资标的。据《每日经济新闻》记者统计，2015年一季度末较2014年末，A股2692家上市公司中，有1417家公司的筹码集中度有所上升，超过了总数的一半。　　半数公司筹码受追捧　　据统计，2692家A股上市公司中，有1417家公司的筹码集中度提升，占比52.64%。这其中，股东户数锐减幅度超过30%的公司有112家，约占4.16%。显然，这4.16%的公司，今年一季度遭到了市场抢筹。　　从排序来看，一季度末较2014年末股东户数锐减较厉害的非新股标的为。虽然从业绩来看，该公司2015年一季度亏损1060.78万元，净利润同比大幅下滑157.63%，延续亏损(2014年亏损8847.71万元)，但其股东户数却自2014年末的32296户，集中到了一季度末的19255户。并且4月9日最新数据显示，该公司股东户数再度集中至16984户，户均持股达到了2.41万股。以当前的股价来算，户均持股市值达到了35万元的水平。　　从公开的研报来看，神农大丰并没有在券商的研究范畴内，最新的研报竟然发布于2012年。但正是这么一家不受券商关注的公司，从2月9日股价爆发至今，累计涨幅超过100%。　　除了神农大丰，、、、、、、、、等标的一季度股东户数锐减幅度都在40%以上。　　其中特别值得一提的是，从去年三季度末至今年4月15日，股东户数已经从2.57万户锐减至1.66万户，去年四季度至今年4月末，奋达科技股价强势上涨了182.05%。今年4月22日发布年报以及一季报后，奋达科技股价在7个交易日内上涨了47.02%，4月最后一个交易日股价更是强势封板。　　基金新进重仓股引关注　　当一家公司筹码集中度上升的时候，我们更想了解到底是谁在收集筹码，如果是机构的话，多半是众多机构调研一致认同的结果，宝馨科技就是如此。《每日经济新闻》记者了解到，虽然宝馨科技没有直接从“平民股”变身为基金重仓股，但对比前后定期报告可以看到，机构对宝馨科技明显进行了扫货入驻。在2014年年报中，宝馨科技十大流通股东名单中有3家基金的身影，持股较多的是交银施罗德先进制造，持股218.77万股；在2015年一季报中，虽然持股最多的基金仍是交银施罗德现金制造，但基金数量已经上升为4家，除此之外，还增加了2个券商理财产品和1个信托产品。　　2014年末宝馨科技股东户数为12915户，户均持股2.14万股，2015年一季度末股东户数为7464户，户均持股3.71万股，户均持股市值已经超过100万元。　　从机构研报来看，宝馨科技获得了多家券商的认可。有券商指出，一方面，该公司与友智科技并表，一季度收入和利润大幅增长，同时上海阿帕尼项目在2015年三四季度有业绩爆发可能，因此公司公布了上半年净利润同比增长200%~250%的预测。　　同样如此。在华鹏飞2014年末的十大流通股东名单中，仅有一家私募持股38万股登榜，而在2015年一季报中，原先的这家私募淡出了，但却新进了6家公募基金和1个券商理财产品，其中1只还属于社保基金。　　华鹏飞之所以突然受到机构青睐，可能与其收购国内的物联网企业博韩伟业100%股权有关。显然，这一收购计划令华鹏飞插上了想象的翅膀，在众人拾柴之下，华鹏飞开板后至今，54个交易日累计涨幅147%，表现不俗。
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China Securities Journal. All Rights Reserved明星私募和券商理财潜伏ST股_焦点透视_新浪财经_新浪网
明星私募和券商理财潜伏ST股
　　随着2010年年报陆续公布，神秘私募的布局路线逐渐浮出水面，在已经公布年报的356家上市公司中，有63家出现了阳光私募、券商集合理财的身影，其中化工、制造业是私募重点关注的行业，部分私募更是悄然进驻ＳＴ股，豪赌重组或摘帽。泽熙投资赫然现身ＳＴ厦华和ＳＴ鑫新，朱雀也出现在ＳＴ长信的十大流通股东中，券商集合理财对ＳＴ股同样情有独钟。
　　泽熙朱雀潜伏三ＳＴ股
　　在ＳＴ厦华公布的年报中，私募界的风云人物徐翔管理的“泽熙瑞金1号”赫然现身在十大流通股东行列，持有1012．85万股，占流通股2．73％，高居第三位。资料显示“泽熙瑞金1号”乃新进股东，第四季度大笔买入，对ＳＴ厦华看好态度显而易见。
　　ＳＴ厦华公司年报业绩低于市场预期。每股收益同比下降39％，扣除非经常性损益的每股收益下降63％。2011年公司管理层表示，在非公开增发完成，财务安全之后，在当地政府与股东的支持下，公司将迎来爆发式增长。这也许是“泽熙瑞金1号”潜入的重要原因之一。
　　ＳＴ鑫新的股东中，可谓机构云集，招商基金多期产品扎堆进驻，而“泽熙瑞金1号”和“泽熙二期”更是抱团杀入，分别持有379．87万股和258．69万股，位居公司的第八和第十大股东，豪赌公司摘帽。
　　ＳＴ鑫新年报显示，2010年公司实现营业收入31亿元，同比上涨30％；净利润3．5亿元，同比上涨33％；每股收益0．9284元／股。2009年8月，ＳＴ鑫新披露重组预案，江西集团借壳ＳＴ鑫新上市。重组完成后，ＳＴ鑫新有望顺利摘帽。
　　朱雀投资投资风格一向较为稳健，现身ＳＴ长信让人有点意外。ＳＴ长信年报中，“朱雀9期”持有306．24万股，占流通股3．51％，跻身第四大股东。十大股东中，还有东方证券管理的“东方红2号”，持有129．98万股，为第九大股东。
　　日，ＳＴ长信公布重组方案：公司向曲江文旅非公开发行股份购买其持有的文化旅游类经营资产，其资产预估值约为9．5亿元，预计非公开发行股份数量不超过9600万股。重组完成后，曲江文旅将成为公司控股股东。在二级市场上，ＳＴ长信的股价也出现了大幅的拉升。
　　2月28日，曲江文旅借壳ＳＴ长信获股东大会高票通过，ＳＴ长信将要变身为旅游股。
　　券商集合理财亦钟情ＳＴ股
　　和阳光私募相似，部分券商集合理财现身多家ＳＴ股票。从已经公布年报的公司看，5家ＳＴ公司出现了券商集合理财的身影。
　　东方证券管理的“东方红2号”位列ＳＴ长信第九大股东，持股129．98万股，占流通股1．57％。
　　“东风5号”同时现身ＳＴ福日和ＳＴ春晖。ＳＴ福日2010年亏损7011．40万元，2009年公司亏损1．45亿元。由于连续两年亏损，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理。重组或是ＳＴ福日未来最大的出路，“东风5号”持有78．64万股，居第十大流通股东，值得注意的是，其第四季度大幅减持了78．5万股，对其未来出现动摇。
　　“东风5号”持有ＳＴ春晖333．09万股，是第三大流通股东。公司2010年全年实现营业收入21．09亿元，同比增长31．37％；实现净利润6682．61万元，成功实现扭亏摘星保壳。
　　国海证券的“国海内需增长”和“国海债券1号”同时出现在ＳＴ安彩的流通股东中，分别持有279．4万股和215．27万股，为公司第七、八流通股东。由于ＣＲＴ市场的回暖和超白光伏玻璃一期项目的达产，ＳＴ安彩报告期内大幅扭亏，实现净利润3261万元，上年同期亏损10．7亿元。近期，该股表现十分抢眼，大幅上涨。
　　“股债双赢”留守ＳＴ重实，持有329．54万股，为公司第六大流通股东，而其在第四季度减持了102．35万股，开始撤离。ＳＴ重实业绩良好，但近期困扰不少，ＳＴ重实与二股东华夏科技的内讧升级。由于合同纠纷，控股子公司中住兆嘉将华夏科技推上被告席，该案日前已获法院受理。（钟国斌 陈伙铸）确定要将该版块隐藏吗？你可以在“栏目设置”中将其恢复。
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证券公司转融通：券商转融资需求旺盛 证金公司现身多家上市公司十大股东
&证券公司转融通：券商转融资需求旺盛 证金公司现身多家上市公司十大股东
浦泓毅&& 上海证券报
　　日前，大众交通发布公告，称公司接到国泰君安证券股份有限公司通知，因该公司证券转融通业务发展的需要，由“国泰君安证券股份有限公司”账户向“中国证券金融股份有限公司”提交转融通担保证券“大众交通”7000万股。
　　券商相关业务负责人告诉记者，这笔交易即国泰君安将自有7000万股大众交通抵押给证金公司获得融资，根据证金公司在交易当日公布的转融通可充抵保证金证券折算率，该笔当日市值为3.29亿元的股份可在证金公司担保融资1.97亿元。该笔融资将被定向用于向国泰君安融资融券客户提供融资。
　　事实上，在最新公布的上市公司一季报中，证金公司转融通担保证券账户频繁现身上市公司前十大流通股股东名单。其中，该账户在一季度末持有中国石化1.81亿股，一季度内增持1.23亿股，位列中国石化前十大流通股东第三位。
　　数据统计显示，包括中国石化在内，证金公司在一季报中共现身城投控股、圣农发展、中国一重等17只个股前十大流通股股东，合计3.96亿股，约合市值24.8亿元，按60%的折算率计算，可为二级市场提供融资14.8亿元。同时，还有大量证金公司持股比例未能进入前十的个股不在统计范围内。
　　需要说明的是，上述股份通常原本由券商自营盘持有，向证金公司账户提交后只在转融通平台作为融资抵押品使用，不会进入转融券系统流通。券商转融资到期偿还后，相关股份将划回券商账户。
　　券商信用交易部人士告诉记者，各券商向证金公司提交上市公司股份作为融资担保品，会在证金公司转融通担保证券账户合并计算。因此，上述诸笔上市公司大宗股份都涵盖了所有券商使用该个股作为抵押品的情况，因而出现数额较大、比例较高的情形。
　　证金公司转融通担保证券账户在上市公司前十大流通股股东出现，也从一个侧面反映出券商转融资需求旺盛。今年一季度间，证金公司转融资余额由92.1亿元增长至
348.78亿元，平均月增速高达155%。
　　在前述被集中抵押的17只个股中，中国一重、圣农发展、特变电工、国电南自、苏州固锝、宝胜股份、西水股份、兆驰股份、安琪酵母、太安堂、万和电气、佐力药业、理邦仪器等均是在一季度首次被券商作为转融资抵押品交给证金公司。大量新抵押品的出现也反映在券商通过转融资平台抵押融资的业务规模正在迅速放大。
　　证金公司最新28天转融资费率为5.8%，而券商信用交易部门向客户融资的费率一般在9%左右，其间存在三个百分点的利差。券商通过抵押其长期持有的自有股票获得融资，转手向客户借出，可以明显放大其信用交易部门的杠杆率，缓解其对公司流动资本的消耗，同时提升其信用交易业务收入。
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揭秘机构动向：险资QFII钟情银行股 券商理财逆势减仓
上期《每日经济新闻》基金周刊介绍了三季度公募基金的布局和加仓路径，本期接着梳理其他机构投资者三季度的投资动向。统计数据显示，机构之间投资略有分歧，券商集合理财三季度大幅减仓，而其余机构如社保基金、QFII、险资等均大幅加仓。加仓方向上，金融业成为主要加仓对象，尤其是QFII和险资热衷加仓银行股。
机构投资现分歧机构投资者一直是A股&主力&，包括社保基金、券商集合理财、保险公司、企业年金等近12种分类。此处公募基金暂不纳入统计范围。根据统计显示，从机构三季度的重仓行业来看，社保基金第一大重仓行业为制造业，而金融业是QFII的第一大重仓行业，同时也是QFII和险资第一大增持行业，券商集合理财产品则大幅减仓。梳理各机构三季度第一大增持个股则可以看到，社保基金为中国南车，QFII为北京银行，企业年金为烽火通信，券商集合理财为万科A，保险资金为平安银行。《每日经济新闻》记者注意到，最近因为扇贝遭遇天灾导致8亿元巨亏而在市场上闹得沸沸扬扬的獐子岛，也令机构投资者栽了跟头。其中，社保三大组合也持有该股，分别是414组合、108组合和110组合；其中110组合更是加仓119.99万股。庆幸的是，有两只券商资产管理计划则在三季度卖出该股。社保基金：增持南车减持北车根据统计显示，截至三季度末，社保基金前五大重仓行业分别为制造业、信息技术业、采矿业、建筑业和金融业。而各大行业中唯一被减持的就是采矿业，其他行业持有市值均有不同程度上升。其中，社保基金持有的制造业个股有：美的集团、欧菲光、三安光电、阳光电源、上海家化等；信息技术业重点持有国电南瑞、科大讯飞、用友软件、恒生电子、万达信息等；金融行业仅有5家公司被社保基金相中，分别是农业银行、平安银行、中信银行、方正证券和中国太保。《每日经济新闻》记者注意到，社保基金一共现身574家上市公司前十大流通股股东行列。若按持有市值排序，前十大重仓股分别是伊利股份、中国建筑、中国石油、大秦铁路、农业银行、中国神华、美的集团、华侨城A、中国北车和中国南车。574只个股中被社保基金增持的达到355只。按持股数量排序，前十大加仓股分别是中国南车、保利地产、方正证券、伊利股份、华侨城A、平安银行、海澜之家、湖北能源、沪电股份和东方财富。实际上，社保503组合已经在今年三季度退出中国南车前十大流通股东席位，不过社保理事会转持二户则新进，持有3亿股。355只社保基金增持个股中，56只属于创业板，重点增持的是东方财富、长信科技、探路者、万达信息、同花顺、阳光电缆、东方日升、和佳股份、朗源股份、汤臣倍健。而社保基金重点减持的个股是中国北车、美的集团、中国化学、新兴铸管、浙江龙盛、亚盛集团、国机汽车、金螳螂、华天科技和铜陵有色。有趣的是，目前市场认定中国南车和中国北车的合并事宜已经八九不离十，但社保组合在三季度对其操作却是截然相反：中国南车为第一大增持股，而中国北车是第一大减持股。社保413组合或将4020.97万股中国北车尽数卖出，目前只剩下社保理事会转持三户持有中国北车3.09亿股。此外，企业年金三季度前十大重仓股为烽火通信、大地传媒、雪迪龙、豫能控股、新世纪、中视传媒、京运通、乐凯胶片、东睦股份、北巴传媒。QFII：大力增持银行股三季度QFII大力增持银行股。北京银行不仅成为第一大增持股，QFII还重点增持了工商银行、中信银行等。若按持股市值排序，分行业来看，金融业是QFII第一大重仓行业，也是第一大增持行业，其余加仓行业是制造业、交通运输业、房地产业和供水供气；其余重仓行业分别是制造业、交通运输业、采矿业和房地产业。根据iFinD统计数据显示，QFII一共持有12只金融股，而恒生银行、荷兰安智银行、德意志银行、法国巴黎银行、华侨银行有限公司作为单只股票持有市值最高的5家QFII，持有最多的均是银行股，分别持有兴业银行、北京银行、华夏银行、南京银行、宁波银行。整体来看，QFII三季度末前十大重仓股为兴业银行、北京银行、格力电器、中国平安、贵州茅台、华夏银行、海螺水泥、上汽集团、宁波银行和南京银行。美的集团是QFII基金第一大减持股，减持数量为5749.82万股；此外被减持的还有燕京啤酒、中国中铁、中国铁建、中国北车、安徽合力、双汇发展，减持数量均超过1000万股。券商集合理财：持股市值全面下降与其他机构投资者思路不同的是，三季度券商集合理财产品大幅减仓。单从行业上看，将其持有市值与上期相比，除交通运输业和住宿餐饮业之外均有不同程度的下降。券商集合理财重点减持的前五大重仓行业分别为金融业、制造业、信息技术业、供水供气和房地产业。根据统计数据显示，券商集合理财三季度重点减持的两只股票分别是国投电力和东旭光电，减持数量均超过9000万股。目前国投电力只剩下海通海汇共赢1号集合资产管理计划持有7333.78万股；东旭光电还剩华融证券-工行-华融定增1号限额特定资产管理计划持有3.7亿股。万科A是券商集合理财三季度第一大增持个股，共增持1.15亿股。此外增持过千万股的还有三安光电、太龙药业、新洋丰、张化机和东山精密。整体来看，券商集合理财三季度重仓股包括万科A、东旭光电、智飞生物、三安光电等。保险公司：增持金融地产行业险资三季度第一大增持行业也是金融业，其次是房地产业、制造业、租赁业和信息技术业。平安银行是其第一大增持个股，增持数量超过31.45亿股。此外，光大银行、中信证券、招商银行、万科A、金地集团、保利地产、中国联通、太平洋、中国平安也受到险资青睐。根据统计数据显示，金融业也是险资第一大持有行业，其次是制造业、房地产业、租赁业和交通运输行业。因此险资前十大重仓股为中国人寿、平安银行、招商银行、金地集团、工商银行、农业银行、民生银行、中信证券、建设银行和云南白药。中国建筑则是险资三季度第一大减持股，减持数量为8414.21万股。
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