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四川成渝(3年第一季度报告
四川成渝高速公路股份有限公司2013年第一季度报告§ 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名
周黎明主管会计工作负责人姓名
李国刚会计机构负责人（会计主管人员）姓名
潘峰公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末
上年度期末
年度期末增减
(%) 总资产(元)
20,540,508,371.27
19,338,383,471.56
6.22 所有者权益（或股东权益）(元)
10,512,031,441.11
10,253,224,695.52
2.52 归属于上市公司股东的每股净资产（元/
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)
549,279,360.55
181.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元/
181.42 股）
年初至报告期期
本报告期比上年
同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)
256,446,641.97
256,446,641.97
-21.16 基本每股收益（元/股）
-21.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-21.78 股) 稀释每股收益（元/股）
减少 0.95 个百分 加权平均净资产收益率（%）
点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
减少 0.97 个百分
2.43 益率（%）
点扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
金额 非流动资产处置损益
145.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
4,560,228.43 所得税影响额
-687,035.40601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告少数股东权益影响额（税后）
-16,086.61
3,857,251.472.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
102,749 户（其中 A 股股东 102,440报告期末股东总数（户）
户，H 股股东 309 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称）
的数量四川省交通投资集团有限责
975,060,078
人民币普通股任公司香港中央结算（代理人）有限
887,289,999
境外上市外资股公司（备注）招商局华建公路投资有限公
664,487,376
人民币普通股司西藏自治区信托投资公司
人民币普通股辜亮
人民币普通股平安信托有限责任公司－睿
人民币普通股富二号兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1
人民币普通股期>俞福希
人民币普通股兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项
人民币普通股目张占瑞
人民币普通股备注：香港中央结算（代理人）有限公司 Hong Kong Securities Clearing Company NomineesLimited 持有的 H 股乃代表多名 H 股股东所持有。§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元 币种:人民币）
变动原因说明
主要是本公司子公应收账款
70,730,539.65
113,607,210.77
-42,876,671.12
司收到工程款所致
主要是预付遂广遂
西高速 BOT 项目
(定义见下)工程款、
预付仁寿县城北新预付款项
877,887,571.38
13,992,087.45
863,895,483.93
城房地产土地使用
权出让金及本公司
子公司增加预付油
料采购款所致
主要是工程施工业存货
172,223,121.12
42,865,689.54
129,357,431.58
务增加未结算工程
成本，及成品油销601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
售业务增加成品油
主要是收到仁宝项
目(成都市双流县天
府新区仁宝项目园
区道路 BT(建设 —
移交)项目)一二期长期应收款
1,246,902,452.00
1,578,200,745.23
-331,298,293.23
工程款和土地拆迁
款，及仁寿连接线
项目(眉山市仁寿县
仁寿大道连接线
BT(建设 — 移交)
项目)工程款所致
主要是公司投资人
民币 1500 万元参
股四川交投实业有长期股权投
120,803,573.31
87,624,446.03
33,179,127.28
限公司、投资人民资
币 1500 万元参股
四川交投置地有限
主要是收费站和服在建工程
11,003,556.21
7,897,782.57
3,105,773.64
务区改造工程增加
是归还短期借款所短期借款
390,000,000.00
730,000,000.00
-340,000,000.00
主要是支付成仁高
速 BOT 项目(成仁
高速 BOT （建设 —应付账款
652,954,678.17
1,182,455,448.28
-529,500,770.11
经营 — 移交）项
目)工程款及遂广遂
西高速 BOT 项目工
程款所致应付职工薪
主要是支付上年度
17,836,428.15
50,648,010.92
-32,811,582.77
年终考核奖所致
主要是应付中期票应付利息
64,706,163.34
46,682,054.80
18,024,108.54
据、境外人民币贷
主要是新增银行委其他流动负
托债权投资借款
293,110,507.04
293,026,000.00
2.93 亿元人民币所
主要是新增 10 亿长期借款
6,391,320,630.22
5,385,866,085.22
1,005,454,545.00
元境外人民币借款
是新增人民币 6 亿应付债券
1,300,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00
元中期票据所致
主要是本期经营积未分配利润
2,953,437,760.30
2,696,991,118.33
256,446,641.97
累所致（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元
币种:人民币）
年初至报告期末
变动原因说明
主要是通行费收入及油营业收入
909,823,720.69
844,429,727.39
65,393,993.30
品销售收入增加所致
主要是公路经营成本及营业成本
434,973,245.44
369,189,951.35
65,783,294.09
油品销售成本增加所致
主要是成仁高速 BOT财务费用
110,121,764.16
27,949,896.71
82,171,867.45
项目通车运营后，项目601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
借款利息支出费用化所
主要是节假日免收通行
费及成仁高速路开通运净利润
261,488,581.80
333,197,385.73
-71,708,803.93
营亏损导致公路营运业
务利润下降（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：元
币种:人民币）
年初至报告期末
变动原因说明
主要是本期收到
仁寿连接线项目
工程款人民币
1.7 亿元、仁宝
一二期项目工程经营活动产生的
款和拆迁投资收现金流量净额
549,279,360.55
195,183,780.24
354,095,580.31
益人民币 0.74
亿元，以及成仁
高速 BOT 项目通
车运营后新增经
营现金流净额所
主要是遂广遂西
高速 BOT 项目投资活动产生的
-1,771,245,248.32
-289,691,887.50
-1,481,553,360.82
工程支出增加、现金流量净额
及预付仁寿土地
出让金所致
主要是本期新增
10 亿元境外人筹资活动产生的
1,446,340,767.53
-374,294,633.59
1,820,635,401.12
民币借款和发行现金流量净额
人民币 6 亿元中
期票据3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用(1) 遂广遂西高速 BOT 项目（四川遂广（遂宁—广安）高速公路及四川遂西（遂宁—西充）高速公路 BOT（建设—经营—移交）项目）
本公司于 2012 年 1 月 13 日召开了 2012 年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广遂西高速 BOT 项目的投资计划。根据该项目初步设计文件，项目合计总长约 164.826 公里，项目收费期 29 年 336 天，核定初步设计概算约人民币 118.87 亿元。本公司已于 2012 年 7月成立四川遂广遂西高速公路有限责任公司，全面负责遂广遂西高速 BOT 项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。截至 2013 年 3 月 31 日止，遂广遂西高速 BOT 项目本年度累计完成投资约人民币 4.69 亿元，自开工累计完成投资约人民币 6.91 亿元，占该项目概算投资总额约 5.81%。
遂广（遂宁—广安）高速公路（“遂广高速”）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约 97.455 公里，核定初步设计概算约人民币 70.63亿元。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对 G42 沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。
遂西（遂宁—西充）高速公路（“遂西高速”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线全长约 67.371 公里，核定初步设计概算约人民币 48.24亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。
遂广高速、遂西高速的投资与兴建，将为本集团主营业务的可持续发展提供保障，符合本集团“一主两翼”的发展战略。(2) 仁寿土地挂钩试点 BT 项目（眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT（建设—移交）项目）
仁寿土地挂钩试点 BT 项目地处仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，该项目估算投资总额约人民币 317,846 千元，涉及土地面积约 4,848 亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约 11.27 万平方米）及安置小区附属工程。
仁寿土地挂钩试点 BT 项目自开工累计完成投资约人民币 1.22
截至 2013 年 3 月 31 日止，亿元，占该项目估算投资总额约 38.36%。（3）双流西航港六期 BT 项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路 BT（建设—移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程 BT（建设—移交）项目”）
2012 年 1 月 13 日，本公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了本公司投资建设双流西航港六期 BT 项目等议案，并批准四川蜀南投资管理有限公司（
“蜀南公司”）作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共 4条道路，全长约 8.84 公里，估算投资总额约人民币 616,070 千元，其中征地拆迁费约人民币163,030 千元、建安费约人民币 453,040 千元。
截至 2013 年 3 月 31 日止，双流西航港六期 BT 项目自开工累计完成投资约人民币 1.44亿元，占该项目估算投资总额约 23.38%。（4）双流综保 BT 项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程 BT（建设—移交）项目）
2012 年 3 月 28 日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资双流综保 BT 项目的议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 4 月 6 日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约 3.23 公里的道路，估算投资总额约人民币 279,630 千元，其中征地拆迁费约人民币 79,370千元、建安费约人民币 200,260 千元。
截至 2013 年 3 月 31 日止，双流综保 BT 项目自开工累计完成投资约人民币 0.63 亿元，占该项目估算投资总额约 22.50%。（5）参与设立四川交投置地有限公司（“交投置地公司”）及四川交投实业有限公司（“交投实业公司”）
根据本公司《对外投资管理办法》，2013 年 1 月 10 日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司相关事宜。2013 年 1 月 21 日，本公司与四川省交通投资集团有限责任公司（
“省交投集团”、四川高速公路建设开发总公司（
“川高公司”）及四川省港航开发有限责任公司（ “四川港航”）订立了交投置地合资协议及交投实业合资协议。根据交投置地合资协议，其注册资本为人民币 1 亿元，本公司、省交投集团、川高公司及四川港航分别出资人民币 1,500 万、3,000 万、2,500 万及 3,000 万拥有交投置地 15%、30%、25%及 30%的权益。根据交投实业合资协议，其注册资本为人民币 3 亿元，本公司、省交投集团、川高公司及四川港航分别出资人民币 3,000 万、12,000 万、12,000 万及 3,000601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告万拥有交投实业 10%、40%、40%及 10%的权益。交投置地公司及交投实业公司均于 2013年 1 月 31 日注册成立。
“一主两翼”乃本公司的中长期发展战略。本公司参与设立交投置地公司及交投实业公司，旨在立足主业的同时，打造于其他业务领域的利润增长点，以提升其他业务对集团整体盈利的贡献水平，进而拓展本公司的业务发展空间和资产规模，保障公司的健康、持续发展。（6）仁寿县城北新城房地产项目
根据本公司《对外投资管理办法》
，2013 年 1 月 30 日，本公司总经理办公会审议批准了本公司参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目。2013 年 2 月 7 日，本公司成功竞得该等地块的土地使用权，取得了《拍卖成交确认书》。2013 年 2 月 22 日，本公司与仁寿县国土资源局就收购该等地块的土地使用权分别订立了 3 份独立的土地使用权出让合同，
涉及土地面积为 235,558.10 平方米，出让价格为人民币 920,160 千元。
本公司拟以自行出资或寻找合适的合作者共同出资等方式适时成立项目公司，负责本项目的开发建设。
“一主两翼”是本公司中长期的发展战略。在专注主要业务的同时，本公司亦致力在其他业务领域打造新的利润增长点，加大其他业务对本公司整体利润水平的贡献度，扩大本公司的业务发展空间及资产规模，确保本公司的可持续发展。（7）中期票据
2012 年 4 月 25 日，公司完成了人民币 13 亿元的 5 年期中期票据注册工作。2012 年 6月及 11 月，公司成功发行 2012 年度第一及第二期中期票据，
发行金额分别为人民币 2 亿元及 5 亿元，发行利率分别为 4.75%及 5.57%。2013 年 3 月 21 日，公司成功发行 2013 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 6 亿元，发行利率为 5.23%。（8）跨境人民币贷款
2013 年 4 月 8 日，本公司与香港上海汇丰银行有限公司等九家境外金融机构签署了总额为人民币 10 亿元的定期贷款合同，贷款期限为首次提款日起 2 年。该项贷款是本公司直接通过境外金融机构完成的首笔跨境人民币贷款， 开启了公司新的融资模式，将有利于降低公司融资成本。（9）货车计重收费通行费征收优惠政策相关情况
四川省自 2007 年 6 月 1 日起对货运车辆行驶高速公路实施计重收费政策，并对正常装载货车给予 20%通行费优惠。目前该通行费优惠征收政策仍在继续执行。（10）关于遭受地震影响的情况
2013 年 4 月 20 日，四川省雅安市芦山县发生 7 级强烈地震。地震发生后，成雅（成都—雅安）
高速公路 “成雅高速” 启动应急机制，实行免费通行。 本公司辖下各高速公路（包括成雅高速）均未遭受毁损，本公司及其附属公司一切业务经营照常进行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用
2011 年 3 月 25 日，川高公司持有的本公司 975,060,078 股国有股份全部划转至省交投601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告集团名下。于本次国有股份划转过程中，省交投集团向本公司出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》
，表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司 （“成南公司”）所辖成
（都） （宁）渝（重庆）高速公路对本公司所辖成渝高速公路构成的同业竞争问题，省交投集团将于本次国有股份划转工作完成之后，督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权
（拟收购股权比例不低于 51%）的工作，并力争在 3 年内完成收购。
截止目前，本公司已完成与该项收购相关的中介机构的选聘工作，
成南公司已基本完成收购前的一些准备工作（如资产清理）。但由于该项资产收购涉及高速公路用地确权及变更土地使用权属的问题，需省及高速公路沿线各级政府统一协调解决，工作难度较大，本公司正在积极推进相关工作进程。此外，交通部等五部委于 2011 年 6 月 10 日联合发出《开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔 号），明确要求“在专项清理工作期间，暂停审批收费公路资产上市融资”。目前本公司正在跟踪相关政策的走向和变化情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据本公司公司章程的规定，
如本公司实施现金分红，其比例应不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。本公司于 2013 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于 2012 年度利润分配及派发股息方案的议案：即本公司拟以 2012 年末总股本 305,806 万股为基数，每股派发现金股息人民币 0.08 元（含税），共计派发股利约人民币 24,464.48 万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 31.37%，约占合并报表中归属于母公司股东的净利润的 20.72%。此议案尚须提呈公司 2012 年度股东周年大会审议批准。
四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人：周黎明
2013 年 4 月 26 日601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告§4 附录4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初余额 流动资产：
2,122,701,877.56
1,898,326,997.80
结算备付金
交易性金融资产
70,730,539.65
113,607,210.77
877,887,571.38
13,992,087.45
应收分保账款
应收分保合同准备金
488,966.34
989,192.79
其他应收款
237,012,065.85
265,494,764.37
买入返售金融资产
172,223,121.12
42,865,689.54
一年内到期的非流动资产
3,404,676.75
3,404,676.75
其他流动资产
流动资产合计
3,484,448,818.65
2,338,680,619.47 非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
54,901,000.00
52,002,500.00
持有至到期投资
长期应收款
1,246,902,452.00
1,578,200,745.23
长期股权投资
120,803,573.31
87,624,446.03
投资性房地产
39,858,536.59
40,331,815.33
555,050,262.68
565,657,603.58
11,003,556.21
7,897,782.57
固定资产清理
-18,000.00
生产性生物资产
14,998,387,167.68
14,638,274,091.24
商誉601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期待摊费用
28,829,416.94
29,372,280.90
递延所得税资产
341,587.21
341,587.21
其他非流动资产
非流动资产合计
17,056,059,552.62
16,999,702,852.09
20,540,508,371.27
19,338,383,471.56 流动负债：
390,000,000.00
730,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
652,954,678.17
1,182,455,448.28
35,544,979.46
33,355,962.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
17,836,428.15
50,648,010.92
225,974,907.37
251,389,368.36
64,706,163.34
46,682,054.80
其他应付款
398,617,039.75
438,846,078.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
22,727,273.00
35,727,273.00
其他流动负债
293,110,507.04
流动负债合计
2,101,471,976.28
2,769,188,703.37 非流动负债：
6,391,320,630.22
5,385,866,085.22
1,300,000,000.00
700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
1,640,000.00
1,640,000.00
递延所得税负债
34,639,868.10
34,102,243.10
其他非流动负债
1,161,971.84
1,161,971.84
非流动负债合计
7,728,762,470.16
6,122,770,300.16
9,830,234,446.44
8,891,959,003.53 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
3,058,060,000.00
3,058,060,000.00
1,880,112,197.03
1,877,752,093.41
减：库存股601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
2,620,421,483.78
2,620,421,483.78
一般风险准备
未分配利润
2,953,437,760.30
2,696,991,118.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
10,512,031,441.11
10,253,224,695.52
少数股东权益
198,242,483.72
193,199,772.51
所有者权益合计
10,710,273,924.83
10,446,424,468.03
负债和所有者权益总计
20,540,508,371.27
19,338,383,471.56公司法定代表人: 周黎明 主管会计工作负责人: 李国刚 会计机构负责人:潘峰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初余额 流动资产：
1,083,854,000.69
1,101,374,720.27
交易性金融资产
3,799,707.48
3,399,575.44
其他应收款
2,801,958,913.03
1,286,739,560.41
196,561.46
196,561.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3,889,809,182.66
2,391,710,417.58 非流动资产：
可供出售金融资产
35,420,000.00
33,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
300,000,000.00
300,000,000.00
长期股权投资
1,894,364,697.44
1,861,185,570.16
投资性房地产
39,498,719.41
39,952,534.51
369,452,940.91
378,728,166.55
10,081,302.60
6,768,899.00
固定资产清理
-18,000.00
生产性生物资产
12,778,168,631.49
12,871,224,450.23601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
186,971.83
186,971.83
其他非流动资产
非流动资产合计
15,427,155,263.68
15,491,596,592.28
19,316,964,446.34
17,883,307,009.86 流动负债：
390,000,000.00
700,000,000.00
交易性金融负债
419,964,980.82
778,828,023.46
29,765,366.10
14,661,518.14
应付职工薪酬
4,231,435.94
29,217,338.40
159,243,370.82
164,909,674.22
64,504,005.34
46,477,834.30
其他应付款
302,663,308.20
401,880,437.85
一年内到期的非流动负债
22,727,273.00
22,727,273.00
其他流动负债
293,110,507.04
流动负债合计
1,686,210,247.26
2,158,786,606.41 非流动负债：
6,236,920,630.22
5,231,466,085.22
1,300,000,000.00
700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
2,388,000.00
2,107,500.00
其他非流动负债
1,161,971.84
1,161,971.84
非流动负债合计
7,540,470,602.06
5,934,735,557.06
9,226,680,849.32
8,093,522,163.47 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
3,058,060,000.00
3,058,060,000.00
1,853,860,300.42
1,852,270,800.42
减：库存股
2,493,851,306.57
2,493,851,306.57
一般风险准备
未分配利润
2,684,511,990.03
2,385,602,739.40 所有者权益（或股东权益）合计
10,090,283,597.02
9,789,784,846.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计
19,316,964,446.34
17,883,307,009.86公司法定代表人: 周黎明 主管会计工作负责人: 李国刚 会计机构负责人:潘峰601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 一、营业总收入
909,823,720.69
844,429,727.39
其中：营业收入
909,823,720.69
844,429,727.39
手续费及佣金收入 二、营业总成本
607,876,781.87
459,396,379.40
其中：营业成本
434,973,245.44
369,189,951.35
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
23,387,862.66
21,725,128.41
5,430,259.39
5,292,012.98
33,963,650.22
35,239,389.95
110,121,764.16
27,949,896.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
3,179,127.28
7,240,414.49
其中：对联营企业和合营企业的投资
3,179,127.28
7,240,414.48 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）
305,126,066.10
392,273,762.48
加：营业外收入
4,758,804.93
2,943,104.88
减：营业外支出
198,431.45
其中：非流动资产处置损失
32,929.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
309,686,439.58
395,198,250.47
减：所得税费用
48,197,857.78
62,000,864.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
261,488,581.80
333,197,385.73
归属于母公司所有者的净利润
256,446,641.97
325,276,433.92
少数股东损益
5,041,939.83
7,920,951.81 六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1064601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
（二）稀释每股收益
0.1064 七、其他综合收益
2,360,875.00
-416,625.00 八、综合收益总额
263,849,456.80
332,780,760.73
归属于母公司所有者的综合收益总额
258,806,745.59
324,859,945.04
归属于少数股东的综合收益总额
5,042,711.21
7,920,815.69公司法定代表人: 周黎明 主管会计工作负责人: 李国刚 会计机构负责人:潘峰
母公司利润表
2013 年 1—3 月编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 一、营业收入
520,777,520.06
466,616,610.49
减：营业成本
166,314,364.93
128,106,455.17
营业税金及附加
17,970,646.93
15,844,598.70
11,919,566.43
14,891,862.70
96,307,042.41
12,102,978.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
103,179,127.28
76,155,411.77
其中：对联营企业和合营企业的投资
3,179,127.28
6,772,842.80 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
331,445,026.64
371,826,127.68
加：营业外收入
2,163,410.51
2,364,744.21
减：营业外支出
158,576.50
124,249.22
其中：非流动资产处置损失
32,929.22 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
333,449,860.65
374,066,622.67
减：所得税费用
34,540,610.02
44,686,681.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
298,909,250.63
329,379,941.05 五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
0.1077 六、其他综合收益
1,589,500.00
-280,500.00 七、综合收益总额
300,498,750.63
329,099,441.05公司法定代表人: 周黎明 主管会计工作负责人: 李国刚 会计机构负责人:潘峰601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,179,361,756.77
661,611,017.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
54,148,123.60
36,905,383.08
经营活动现金流入小计
1,233,509,880.37
698,516,400.28
购买商品、接受劳务支付的现金
464,782,084.13
298,745,314.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
117,994,870.18
92,581,709.62
支付的各项税费
82,337,278.58
61,988,429.64
支付其他与经营活动有关的现金
19,116,286.93
50,017,165.88
经营活动现金流出小计
684,230,519.82
503,332,620.04
经营活动产生的现金流量净额
549,279,360.55
195,183,780.24 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
415,405.05
6,352.00 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
170,226,770.04
336,260,139.33
投资活动现金流入小计
170,642,175.09
344,516,491.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,026,058,068.37
574,966,592.83601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 付的现金
投资支付的现金
30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
885,829,355.04
59,241,786.00
投资活动现金流出小计
1,941,887,423.41
634,208,378.83
投资活动产生的现金流量净额
-1,771,245,248.32
-289,691,887.50 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
12,118,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12,118,000.00
取得借款收到的现金
1,503,026,000.00
1,749,812,392.64
发行债券收到的现金
600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2,103,026,000.00
1,761,935,666.35
偿还债务支付的现金
557,545,455.00
2,033,285,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
92,494,177.94
102,878,250.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
6,645,599.53
筹资活动现金流出小计
656,685,232.47
2,136,230,299.94
筹资活动产生的现金流量净额
1,446,340,767.53
-374,294,633.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额
224,374,879.76
-468,802,740.85
加：期初现金及现金等价物余额
1,898,326,997.80
1,788,939,592.66 六、期末现金及现金等价物余额
2,122,701,877.56
1,320,136,851.81公司法定代表人: 周黎明 主管会计工作负责人: 李国刚
会计机构负责人:潘峰
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
512,868,726.62
440,927,234.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
14,503,400.77
8,365,692.45
经营活动现金流入小计
527,372,127.39
449,292,927.23
购买商品、接受劳务支付的现金
36,538,633.73
37,251,188.98
支付给职工以及为职工支付的现金
80,090,586.37
58,155,187.93
支付的各项税费
48,082,730.54
35,863,543.33
支付其他与经营活动有关的现金
5,613,468.13
38,675,894.97
经营活动现金流出小计
170,325,418.77
169,945,815.21
经营活动产生的现金流量净额
357,046,708.62
279,347,112.02601107
四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
100,000,000.00
68,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,352.00 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
543,755,542.84
600,060,746.52
投资活动现金流入小计
643,773,542.84
668,317,098.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
449,101,510.80
578,815,769.38 付的现金
投资支付的现金
60,000,000.00
12,882,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
2,031,304,481.10
459,241,528.00
投资活动现金流出小计
2,510,405,991.90
1,050,939,297.38
投资活动产生的现金流量净额
-1,866,632,449.06
-382,622,198.86 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,503,026,000.00
1,712,812,392.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
600,000,000.00
筹资活动现金流入小计
2,103,026,000.00
1,712,812,392.64
偿还债务支付的现金
514,545,455.00
2,004,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
89,769,924.61
99,057,153.80
支付其他与筹资活动有关的现金
6,645,599.53
筹资活动现金流出小计
610,960,979.14
2,103,602,608.80
筹资活动产生的现金流量净额
1,492,065,020.86
-390,790,216.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额
-17,520,719.58
-494,065,303.00
加：期初现金及现金等价物余额
1,101,374,720.27
1,355,630,710.21 六、期末现金及现金等价物余额
1,083,854,000.69
861,565,407.21公司法定代表人: 周黎明 主管会计工作负责人: 李国刚 会计机构负责人:潘峰
服务热线：95555&&& 境外服务热线：86-755-信用卡服务热线：400-820-5555&&&&&&企业年金服务热线：800-830-8855金葵花贵宾服务专线：钻石贵宾服务专线：私人银行服务专线：}